| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945 706.00 | 883 679.00 | 62 027.00 | 945 706.00 |
AH Fonds commercial | 3 096 926.00 | 26 934.00 | 3 069 991.00 | 3 096 926.00 |
AN Terrains | 268 175.00 | 50 610.00 | 217 565.00 | 268 175.00 |
AP Constructions | 2 279 306.00 | 1 367 568.00 | 911 737.00 | 2 279 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 371 191.00 | 5 890 342.00 | 1 480 849.00 | 7 371 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 580.00 | 1 006 921.00 | 153 660.00 | 1 160 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 782.00 | | 90 782.00 | 90 782.00 |
AX Avances et acomptes | 56 526.00 | | 56 526.00 | 56 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 126.00 | | 550 126.00 | 550 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 098.00 | | 70 098.00 | 70 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 847 976.00 | 9 226 054.00 | 9 621 922.00 | 18 847 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 458 735.00 | | 1 458 735.00 | 1 458 735.00 |
BT Marchandises | 5 684 979.00 | 91 706.00 | 5 593 273.00 | 5 684 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 479 713.00 | 253 658.00 | 7 226 056.00 | 7 479 713.00 |
BZ Autres créances | 814 400.00 | 12 000.00 | 802 400.00 | 814 400.00 |
CF Disponibilités | 840 623.00 | | 840 623.00 | 840 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 682.00 | | 124 682.00 | 124 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 434 284.00 | 357 364.00 | 16 076 920.00 | 16 434 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 282 260.00 | 9 583 417.00 | 25 698 842.00 | 35 282 260.00 |
CU Autres participations | 2 940 796.00 | | 2 940 796.00 | 2 940 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 600.00 | 1 315 600.00 | | 1 315 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 560.00 | 131 560.00 | | 131 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 450.00 | 330 450.00 | | 330 450.00 |
DG Autres réserves | 6 574 455.00 | 5 423 510.00 | | 6 574 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 158.00 | 1 150 945.00 | | 1 551 158.00 |
DK Provisions réglementées | 363 248.00 | 523 334.00 | | 363 248.00 |
DL TOTAL (I) | 10 266 471.00 | 8 875 399.00 | | 10 266 471.00 |
DP Provisions pour risques | 110 670.00 | 107 139.00 | | 110 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 670.00 | 107 139.00 | | 110 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 905 114.00 | 8 861 276.00 | | 7 905 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 509 769.00 | 3 686 478.00 | | 3 509 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 246 279.00 | 2 178 197.00 | | 2 246 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 320.00 | 275 159.00 | | 84 320.00 |
EA Autres dettes | 576 219.00 | 111 470.00 | | 576 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 321 701.00 | 15 112 580.00 | | 15 321 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 698 842.00 | 24 095 118.00 | | 25 698 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 251 174.00 | 9 769 494.00 | 28 020 668.00 | 18 251 174.00 |
FG Production vendue services | 4 702 144.00 | 221 242.00 | 4 923 387.00 | 4 702 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 953 318.00 | 9 990 736.00 | 32 944 054.00 | 22 953 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 287 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 297 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -653 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 038 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 878 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 345 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 510 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 804.00 | |
GE Autres charges | | | 106 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 532 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 755 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 500.00 | 1 200.00 | | 207 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 293.00 | 63 851.00 | | 197 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 793.00 | 69 225.00 | | 404 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 108.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 283.00 | 133 727.00 | | 82 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 390.00 | 52 910.00 | | 46 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 733.00 | 187 744.00 | | 128 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 061.00 | -118 519.00 | | 276 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 067.00 | 100 978.00 | | 142 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 440.00 | 416 381.00 | | 378 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 872 243.00 | 32 715 952.00 | | 33 872 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 321 084.00 | 31 565 007.00 | | 32 321 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551 158.00 | 1 150 945.00 | | 1 551 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 576 453.00 | | 3 075 259.00 | 16 576 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 174.00 | 3 578 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803 736.00 | 18 847 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 227 744.00 | 4 042 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 818.00 | 11 226 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 241 196.00 | | 29 179.00 | 4 241 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 927 211.00 | | 781 166.00 | 10 927 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408 046.00 | | 2 264 914.00 | 1 408 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 947 542.00 | 731 656.00 | 453 144.00 | 8 947 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130 573.00 | 7 784.00 | 227 744.00 | 1 130 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 816 969.00 | 723 872.00 | 225 401.00 | 7 816 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 523 334.00 | 37 207.00 | 197 293.00 | 523 334.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 139.00 | 87 804.00 | 84 273.00 | 107 139.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 706.00 | | | 91 706.00 |
6T Sur comptes clients | 284 686.00 | 92 319.00 | 123 348.00 | 284 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 392.00 | 92 319.00 | 123 348.00 | 388 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018 865.00 | 217 331.00 | 404 914.00 | 1 018 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 123.00 | 207 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 207.00 | 197 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 200 000.00 | 800 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 509 769.00 | 3 509 769.00 | | 3 509 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147 019.00 | 1 147 019.00 | | 1 147 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 493.00 | 804 493.00 | | 804 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 320.00 | 84 320.00 | | 84 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 126.00 | 550 126.00 | | 550 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 098.00 | 70 098.00 | | 70 098.00 |
UX Autres créances clients | 7 256 091.00 | | | 7 256 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 622.00 | | | 223 622.00 |
VB T. V. A. | 208 673.00 | | | 208 673.00 |
VC Groupe et associés | 271 656.00 | | | 271 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 669 155.00 | 3 669 155.00 | | 3 669 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 235 960.00 | 1 259 572.00 | 2 976 388.00 | 4 235 960.00 |
VI Groupe et associés | 504 718.00 | 504 718.00 | | 504 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 030 000.00 | | | 2 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 298 904.00 | | | 1 298 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 030.00 | | | 113 030.00 |
VP Divers | 98 069.00 | | | 98 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 191.00 | 203 191.00 | | 203 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 972.00 | | | 120 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 682.00 | | | 124 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 039 019.00 | 9 039 019.00 | | 9 039 019.00 |
VW T.V.A. | 91 576.00 | 91 576.00 | | 91 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 321 701.00 | 11 545 313.00 | 3 776 388.00 | 15 321 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |