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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971 922.00 | 915 260.00 | 56 662.00 | 971 922.00 |
AH Fonds commercial | 3 096 926.00 | 28 356.00 | 3 068 570.00 | 3 096 926.00 |
AN Terrains | 268 175.00 | 66 305.00 | 201 870.00 | 268 175.00 |
AP Constructions | 3 499 316.00 | 1 778 111.00 | 1 721 204.00 | 3 499 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 132 675.00 | 6 622 650.00 | 1 510 025.00 | 8 132 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 699.00 | 1 052 659.00 | 270 040.00 | 1 322 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 131.00 | | 71 131.00 | 71 131.00 |
AX Avances et acomptes | 51 029.00 | | 51 029.00 | 51 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 185.00 | | 55 185.00 | 55 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 163 321.00 | 10 463 340.00 | 10 699 980.00 | 21 163 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 384 499.00 | | 2 384 499.00 | 2 384 499.00 |
BT Marchandises | 9 203 591.00 | 126 333.00 | 9 077 258.00 | 9 203 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 504 944.00 | 243 421.00 | 9 261 523.00 | 9 504 944.00 |
BZ Autres créances | 460 941.00 | | 460 941.00 | 460 941.00 |
CF Disponibilités | 1 209 335.00 | | 1 209 335.00 | 1 209 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 580.00 | | 166 580.00 | 166 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 947 491.00 | 369 754.00 | 22 577 737.00 | 22 947 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 110 812.00 | 10 833 095.00 | 33 277 717.00 | 44 110 812.00 |
CU Autres participations | 3 396 498.00 | | 3 396 498.00 | 3 396 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 600.00 | 1 315 600.00 | | 1 315 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 560.00 | 131 560.00 | | 131 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 450.00 | 330 450.00 | | 330 450.00 |
DG Autres réserves | 5 572 398.00 | 5 625 544.00 | | 5 572 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992 743.00 | 1 448 354.00 | | 1 992 743.00 |
DK Provisions réglementées | 534 386.00 | 413 606.00 | | 534 386.00 |
DL TOTAL (I) | 9 877 137.00 | 9 265 113.00 | | 9 877 137.00 |
DP Provisions pour risques | 15 244.00 | 22 866.00 | | 15 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 244.00 | 22 866.00 | | 15 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 667 564.00 | 4 044 290.00 | | 3 667 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 800 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 382.00 | 4 685 771.00 | | 3 627 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 074 525.00 | 2 476 144.00 | | 3 074 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 362.00 | 80 093.00 | | 115 362.00 |
EA Autres dettes | 12 300 503.00 | 8 078 542.00 | | 12 300 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 385 336.00 | 20 164 840.00 | | 23 385 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 277 717.00 | 29 452 820.00 | | 33 277 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 928 178.00 | 11 475 428.00 | 31 403 606.00 | 19 928 178.00 |
FG Production vendue services | 5 220 701.00 | 332 807.00 | 5 553 508.00 | 5 220 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 148 879.00 | 11 808 235.00 | 36 957 114.00 | 25 148 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 334 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 374 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 447 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 448 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -889 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 675 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 836 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 609 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 308.00 | |
GE Autres charges | | | 59 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 096 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 238 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 324 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 761.00 | 46 968.00 | | 154 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 724.00 | 149 113.00 | | 44 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 485.00 | 196 081.00 | | 199 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 045.00 | 41 097.00 | | 64 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 061.00 | 199 470.00 | | 173 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 194.00 | 240 567.00 | | 237 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 709.00 | -44 486.00 | | -37 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 381 696.00 | 180 728.00 | | 381 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912 166.00 | 538 526.00 | | 912 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 730 478.00 | 37 018 474.00 | | 37 730 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 737 735.00 | 35 570 120.00 | | 35 737 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992 743.00 | 1 448 354.00 | | 1 992 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 033 391.00 | | 1 786 566.00 | 20 033 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 749 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 637.00 | 21 163 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 419.00 | 4 068 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655 218.00 | 13 345 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 043 739.00 | | 26 528.00 | 4 043 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 895 288.00 | | 1 104 954.00 | 12 895 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094 365.00 | | 655 084.00 | 3 094 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 997 130.00 | 816 813.00 | 350 602.00 | 9 997 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927 505.00 | 17 530.00 | 1 419.00 | 927 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 069 625.00 | 799 283.00 | 349 183.00 | 9 069 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 413 606.00 | 165 504.00 | 44 724.00 | 413 606.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 866.00 | | 7 622.00 | 22 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 305.00 | 48 151.00 | 85 122.00 | 163 305.00 |
6T Sur comptes clients | 244 589.00 | 87 157.00 | 88 324.00 | 244 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 894.00 | 135 308.00 | 173 447.00 | 407 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 365.00 | 300 812.00 | 225 792.00 | 844 365.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 308.00 | 181 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 504.00 | 44 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 382.00 | 3 627 382.00 | | 3 627 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498 029.00 | 1 498 029.00 | | 1 498 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 985.00 | 860 985.00 | | 860 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376 185.00 | 376 185.00 | | 376 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 362.00 | 115 362.00 | | 115 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 654.00 | 116 654.00 | | 116 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 185.00 | | 55 185.00 | 55 185.00 |
UX Autres créances clients | 9 244 590.00 | 9 244 590.00 | | 9 244 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 354.00 | | 260 354.00 | 260 354.00 |
VB T. V. A. | 218 886.00 | 218 886.00 | | 218 886.00 |
VC Groupe et associés | 106 694.00 | 106 694.00 | | 106 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 658 983.00 | 1 369 688.00 | 2 289 295.00 | 3 658 983.00 |
VI Groupe et associés | 12 183 849.00 | 12 183 849.00 | | 12 183 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 143 268.00 | | | 1 143 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 613 946.00 | | | 1 613 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 211.00 | 181 211.00 | | 181 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 460.00 | 132 460.00 | | 132 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 580.00 | 166 580.00 | | 166 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 467 650.00 | 9 872 111.00 | 595 539.00 | 10 467 650.00 |
VW T.V.A. | 158 114.00 | 158 114.00 | | 158 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 385 336.00 | 20 696 041.00 | 2 689 295.00 | 23 385 336.00 |