| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007 011.00 | 916 368.00 | 90 643.00 | 1 007 011.00 |
AH Fonds commercial | 3 096 926.00 | 28 356.00 | 3 068 570.00 | 3 096 926.00 |
AN Terrains | 269 895.00 | 67 774.00 | 202 121.00 | 269 895.00 |
AP Constructions | 3 551 610.00 | 2 030 528.00 | 1 521 082.00 | 3 551 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 470 070.00 | 7 020 677.00 | 1 449 393.00 | 8 470 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 493.00 | 1 142 846.00 | 195 647.00 | 1 338 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 934.00 | | 100 934.00 | 100 934.00 |
AX Avances et acomptes | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 185.00 | | 57 185.00 | 57 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 604 862.00 | 11 206 547.00 | 10 398 315.00 | 21 604 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 346 510.00 | | 3 346 510.00 | 3 346 510.00 |
BT Marchandises | 8 741 898.00 | 197 059.00 | 8 544 838.00 | 8 741 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 299 750.00 | 195 739.00 | 7 104 011.00 | 7 299 750.00 |
BZ Autres créances | 1 036 841.00 | | 1 036 841.00 | 1 036 841.00 |
CF Disponibilités | 3 704 476.00 | | 3 704 476.00 | 3 704 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 109.00 | | 163 109.00 | 163 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 309 897.00 | 392 798.00 | 23 917 099.00 | 24 309 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 914 759.00 | 11 599 346.00 | 34 315 413.00 | 45 914 759.00 |
CU Autres participations | 3 451 498.00 | | 3 451 498.00 | 3 451 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 600.00 | 1 315 600.00 | | 1 315 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 560.00 | 131 560.00 | | 131 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 450.00 | 330 450.00 | | 330 450.00 |
DG Autres réserves | 7 565 141.00 | 5 572 398.00 | | 7 565 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 582 285.00 | 1 992 743.00 | | 2 582 285.00 |
DK Provisions réglementées | 661 287.00 | 534 386.00 | | 661 287.00 |
DL TOTAL (I) | 12 586 323.00 | 9 877 137.00 | | 12 586 323.00 |
DP Provisions pour risques | 52 704.00 | 15 244.00 | | 52 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 704.00 | 15 244.00 | | 52 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 330 381.00 | 3 667 564.00 | | 13 330 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 600 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 147 886.00 | 3 627 382.00 | | 5 147 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 259 506.00 | 3 074 525.00 | | 2 259 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 280.00 | 115 362.00 | | 11 280.00 |
EA Autres dettes | 527 332.00 | 12 300 503.00 | | 527 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 676 387.00 | 23 385 336.00 | | 21 676 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 315 413.00 | 33 277 717.00 | | 34 315 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 751 017.00 | 9 914 455.00 | 30 665 473.00 | 20 751 017.00 |
FG Production vendue services | 4 886 463.00 | 296 295.00 | 5 182 758.00 | 4 886 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 637 481.00 | 10 210 750.00 | 35 848 231.00 | 25 637 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 113 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 671 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 461 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 850 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -962 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 311 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 761 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 559 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 460.00 | |
GE Autres charges | | | 89 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 217 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 895 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 600 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 154 761.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 059.00 | 44 724.00 | | 33 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 059.00 | 199 485.00 | | 35 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 88.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 045.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 495.00 | 173 061.00 | | 161 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 495.00 | 237 194.00 | | 163 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 436.00 | -37 709.00 | | -128 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 347.00 | 381 696.00 | | 279 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 334.00 | 912 166.00 | | 610 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 942 814.00 | 37 730 478.00 | | 36 942 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 360 529.00 | 35 737 735.00 | | 34 360 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 582 285.00 | 1 992 743.00 | | 2 582 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 163 321.00 | | 792 131.00 | 21 163 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 135.00 | 3 751 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 590.00 | 21 604 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 670.00 | 4 103 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 785.00 | 13 749 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 068 848.00 | | 66 759.00 | 4 068 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 345 024.00 | | 668 238.00 | 13 345 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 749 449.00 | | 57 135.00 | 3 749 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 463 340.00 | 868 843.00 | 125 636.00 | 10 463 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943 616.00 | 32 777.00 | 31 670.00 | 943 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 519 725.00 | 836 065.00 | 93 966.00 | 9 519 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 534 386.00 | 159 959.00 | 33 059.00 | 534 386.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 244.00 | 37 460.00 | | 15 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 333.00 | 70 726.00 | | 126 333.00 |
6T Sur comptes clients | 243 421.00 | 48 723.00 | 96 404.00 | 243 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 754.00 | 119 448.00 | 96 404.00 | 369 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919 385.00 | 316 868.00 | 129 463.00 | 919 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -20 449.00 | 200 000.00 | -220 449.00 | -20 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 147 886.00 | 5 147 886.00 | | 5 147 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 285 594.00 | 1 285 594.00 | | 1 285 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 376.00 | 839 376.00 | | 839 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 332.00 | 527 332.00 | | 527 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 185.00 | | 57 185.00 | 57 185.00 |
UX Autres créances clients | 7 098 172.00 | 7 098 172.00 | | 7 098 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 578.00 | | 201 578.00 | 201 578.00 |
VB T. V. A. | 425 761.00 | 425 761.00 | | 425 761.00 |
VC Groupe et associés | 112 572.00 | 112 572.00 | | 112 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 330 381.00 | 10 750 273.00 | 2 580 108.00 | 13 330 381.00 |
VI Groupe et associés | 420 449.00 | 420 449.00 | | 420 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 589.00 | 257 589.00 | | 257 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VP Divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 259.00 | 119 259.00 | | 119 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 865.00 | 226 865.00 | | 226 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 109.00 | 163 109.00 | | 163 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 781 886.00 | 8 523 122.00 | 258 764.00 | 8 781 886.00 |
VW T.V.A. | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 676 387.00 | 19 316 728.00 | 2 359 659.00 | 21 676 387.00 |