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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067 002.00 | 957 149.00 | 109 853.00 | 1 067 002.00 |
AH Fonds commercial | 3 096 926.00 | 28 356.00 | 3 068 570.00 | 3 096 926.00 |
AN Terrains | 269 895.00 | 75 580.00 | 194 315.00 | 269 895.00 |
AP Constructions | 3 971 010.00 | 2 310 948.00 | 1 660 063.00 | 3 971 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 108 122.00 | 7 501 442.00 | 1 606 680.00 | 9 108 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 010.00 | 1 214 635.00 | 154 375.00 | 1 369 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 363.00 | | 257 363.00 | 257 363.00 |
AX Avances et acomptes | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 315.00 | | 58 315.00 | 58 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 763 876.00 | 12 088 108.00 | 11 675 768.00 | 23 763 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 878 486.00 | | 2 878 486.00 | 2 878 486.00 |
BT Marchandises | 6 743 641.00 | 172 083.00 | 6 571 559.00 | 6 743 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 177 267.00 | 110 342.00 | 8 066 925.00 | 8 177 267.00 |
BZ Autres créances | 908 697.00 | | 908 697.00 | 908 697.00 |
CF Disponibilités | 1 461 392.00 | | 1 461 392.00 | 1 461 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 656.00 | | 144 656.00 | 144 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 331 071.00 | 282 425.00 | 20 048 646.00 | 20 331 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 094 947.00 | 12 370 533.00 | 31 724 414.00 | 44 094 947.00 |
CU Autres participations | 4 166 498.00 | | 4 166 498.00 | 4 166 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 600.00 | 1 315 600.00 | | 1 315 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 560.00 | 131 560.00 | | 131 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 330 450.00 | | |
DG Autres réserves | 7 975 376.00 | 7 565 141.00 | | 7 975 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 445.00 | 2 582 285.00 | | 1 452 445.00 |
DK Provisions réglementées | 674 199.00 | 661 287.00 | | 674 199.00 |
DL TOTAL (I) | 11 549 181.00 | 12 586 323.00 | | 11 549 181.00 |
DP Provisions pour risques | 197 164.00 | 52 704.00 | | 197 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 164.00 | 52 704.00 | | 197 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 996 314.00 | 13 330 381.00 | | 3 996 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 426.00 | 5 147 886.00 | | 3 177 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036 692.00 | 2 259 506.00 | | 2 036 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 588.00 | 11 280.00 | | 101 588.00 |
EA Autres dettes | 10 466 050.00 | 527 332.00 | | 10 466 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 978 069.00 | 21 676 387.00 | | 19 978 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 724 414.00 | 34 315 413.00 | | 31 724 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 827 881.00 | 11 218 723.00 | 31 046 604.00 | 19 827 881.00 |
FG Production vendue services | 4 816 032.00 | 325 174.00 | 5 141 206.00 | 4 816 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 643 913.00 | 11 543 897.00 | 36 187 810.00 | 24 643 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 531 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 247 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 998 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 336 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 468 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 885 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 778 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 824 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 920.00 | |
GE Autres charges | | | 145 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 200 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 331 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 686 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 215.00 | 2 000.00 | | 30 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 173.00 | 33 059.00 | | 48 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 388.00 | 35 059.00 | | 78 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 2 000.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 085.00 | 161 495.00 | | 61 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 798.00 | 163 495.00 | | 65 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 590.00 | -128 436.00 | | 12 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 149.00 | 279 347.00 | | 53 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 363.00 | 610 334.00 | | 193 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 060 737.00 | 36 942 814.00 | | 37 060 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 608 291.00 | 34 360 529.00 | | 35 608 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452 445.00 | 2 582 285.00 | | 1 452 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 604 862.00 | | 2 885 875.00 | 21 604 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 637.00 | 4 616 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 861.00 | 23 763 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 810.00 | 4 163 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724 414.00 | 14 983 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 103 937.00 | | 61 801.00 | 4 103 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 749 477.00 | | 1 957 944.00 | 13 749 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 751 449.00 | | 866 130.00 | 3 751 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 178 192.00 | 952 414.00 | 70 853.00 | 11 178 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916 368.00 | 40 781.00 | | 916 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 261 824.00 | 911 633.00 | 70 853.00 | 10 261 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 661 287.00 | 61 085.00 | 48 173.00 | 661 287.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 704.00 | 181 920.00 | 37 460.00 | 52 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 059.00 | | 24 976.00 | 197 059.00 |
6T Sur comptes clients | 195 739.00 | 26 585.00 | 111 982.00 | 195 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 798.00 | 26 585.00 | 136 958.00 | 392 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 789.00 | 269 590.00 | 222 591.00 | 1 106 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 426.00 | 3 177 426.00 | | 3 177 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051 424.00 | 1 051 424.00 | | 1 051 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 595.00 | 763 595.00 | | 763 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 588.00 | 101 588.00 | | 101 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 147.00 | 101 147.00 | | 101 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 000.00 | 150 000.00 | 225 000.00 | 375 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 315.00 | | 58 315.00 | 58 315.00 |
UX Autres créances clients | 8 084 409.00 | 8 084 409.00 | | 8 084 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 858.00 | | 92 858.00 | 92 858.00 |
VB T. V. A. | 263 303.00 | 263 303.00 | | 263 303.00 |
VC Groupe et associés | 216 952.00 | 216 952.00 | | 216 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 996 314.00 | 1 226 275.00 | 2 770 039.00 | 3 996 314.00 |
VI Groupe et associés | 10 364 903.00 | 10 364 903.00 | | 10 364 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 132.00 | 410 132.00 | | 410 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VP Divers | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 493.00 | 119 493.00 | | 119 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 656.00 | 144 656.00 | | 144 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 663 935.00 | 9 287 762.00 | 376 173.00 | 9 663 935.00 |
VW T.V.A. | 102 180.00 | 102 180.00 | | 102 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 978 069.00 | 17 208 030.00 | 2 770 039.00 | 19 978 069.00 |