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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -1 400.00 | 752.00 | -2 152.00 | -1 400.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 259 000.00 | 117 646.00 | 141 354.00 | 259 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 905.00 | 65 913.00 | 4 991.00 | 70 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 161.00 | 204 321.00 | 48 840.00 | 253 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 535.00 | 415 603.00 | 397 932.00 | 813 535.00 |
BT Marchandises | 37 614.00 | | 37 614.00 | 37 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 352.00 | 133 940.00 | 343 412.00 | 477 352.00 |
BZ Autres créances | 42 781.00 | | 42 781.00 | 42 781.00 |
CF Disponibilités | 47 433.00 | | 47 433.00 | 47 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 742.00 | 133 940.00 | 480 802.00 | 614 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 278.00 | 549 544.00 | 878 734.00 | 1 428 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 307.00 | | | 141 307.00 |
CU Autres participations | 133 049.00 | | 133 049.00 | 133 049.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 807.00 | 26 971.00 | 2 836.00 | 29 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DG Autres réserves | 137 475.00 | | | 137 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
DL TOTAL (I) | 161 145.00 | | | 161 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 203.00 | | | 126 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 568.00 | | | 370 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 255.00 | | | 131 255.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 245.00 | | | 678 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 734.00 | | | 878 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 599.00 | | | 570 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 931 319.00 | | 5 931 319.00 | 5 931 319.00 |
FG Production vendue services | 427 247.00 | | 427 247.00 | 427 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 358 566.00 | | 6 358 566.00 | 6 358 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 424 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 734 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 641.00 | |
GE Autres charges | | | 37 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 484 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 934.00 | | | 79 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 223.00 | | | 68 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 504 750.00 | | | 6 504 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 501 941.00 | | | 6 501 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 009.00 | | 5 138.00 | 903 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 211.00 | | 596.00 | 29 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 612.00 | 813 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 400.00 | 28 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 212.00 | 611 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 016.00 | | 4 262.00 | 700 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 915.00 | | 281.00 | 150 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 194.00 | 32 310.00 | 82 901.00 | 466 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 431.00 | 1 400.00 | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 503.00 | 31 878.00 | 81 501.00 | 437 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
6T Sur comptes clients | 131 867.00 | 46 641.00 | 44 568.00 | 131 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 867.00 | 46 641.00 | 44 568.00 | 131 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 211.00 | 46 641.00 | 44 568.00 | 171 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 641.00 | 44 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 490.00 | 13 233.00 | 30 257.00 | 43 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 568.00 | 370 568.00 | | 370 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 394.00 | 79 394.00 | | 79 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
UX Autres créances clients | 336 045.00 | | | 336 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 307.00 | | | 141 307.00 |
VB T. V. A. | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 203.00 | 33 214.00 | 82 465.00 | 126 203.00 |
VI Groupe et associés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | 8.00 | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 675.00 | 388 388.00 | 159 286.00 | 547 675.00 |
VW T.V.A. | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 245.00 | 554 998.00 | 112 730.00 | 678 245.00 |