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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 259 000.00 | 146 583.00 | 112 417.00 | 259 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 721.00 | 25 985.00 | 736.00 | 26 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 868.00 | 201 406.00 | 50 462.00 | 251 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 785.00 | 381 438.00 | 360 347.00 | 741 785.00 |
BT Marchandises | 63 493.00 | | 63 493.00 | 63 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 722.00 | 65 030.00 | 370 692.00 | 435 722.00 |
BZ Autres créances | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
CF Disponibilités | 382 590.00 | | 382 590.00 | 382 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 606.00 | 65 030.00 | 852 576.00 | 917 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 391.00 | 446 468.00 | 1 212 923.00 | 1 659 391.00 |
CU Autres participations | 132 717.00 | | 132 717.00 | 132 717.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DG Autres réserves | 233 971.00 | | | 233 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
DL TOTAL (I) | 305 315.00 | | | 305 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 012.00 | | | 64 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 979.00 | | | 621 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 294.00 | | | 131 294.00 |
EA Autres dettes | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 895.00 | | | 847 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 923.00 | | | 1 212 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 845.00 | | | 817 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 076.00 | | 14 877.00 | 747 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 145 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 176.00 | 741 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 176.00 | 565 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 219.00 | | 14 546.00 | 566 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 525.00 | | 331.00 | 150 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 972.00 | 24 641.00 | 15 176.00 | 371 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 508.00 | 24 641.00 | 15 176.00 | 364 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 893.00 | 17 819.00 | | 41 893.00 |
6T Sur comptes clients | 55 953.00 | 32 156.00 | 23 078.00 | 55 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 953.00 | 32 156.00 | 23 078.00 | 55 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 846.00 | 49 975.00 | 23 078.00 | 97 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 975.00 | 23 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 979.00 | 621 979.00 | | 621 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 567.00 | 70 567.00 | | 70 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
UX Autres créances clients | 370 219.00 | 370 219.00 | | 370 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 503.00 | | 65 503.00 | 65 503.00 |
VB T. V. A. | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 012.00 | 33 962.00 | 30 050.00 | 64 012.00 |
VI Groupe et associés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 502.00 | 406 019.00 | 78 483.00 | 484 502.00 |
VW T.V.A. | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 895.00 | 817 845.00 | 30 050.00 | 847 895.00 |