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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 259 000.00 | 155 120.00 | 103 880.00 | 259 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 311.00 | 28 249.00 | 8 063.00 | 36 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 639.00 | 216 496.00 | 55 143.00 | 271 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 989.00 | 407 329.00 | 363 661.00 | 770 989.00 |
BT Marchandises | 48 654.00 | | 48 654.00 | 48 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 819.00 | 99 049.00 | 279 771.00 | 378 819.00 |
BZ Autres créances | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
CF Disponibilités | 291 176.00 | | 291 176.00 | 291 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 988.00 | 99 049.00 | 661 940.00 | 760 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 978.00 | 506 377.00 | 1 025 601.00 | 1 531 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 057.00 | | | 95 057.00 |
CU Autres participations | 134 097.00 | | 134 097.00 | 134 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DG Autres réserves | 285 253.00 | | | 285 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
DL TOTAL (I) | 325 338.00 | | | 325 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 609.00 | | | 72 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 609.00 | | | 72 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 136.00 | | | 55 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 357.00 | | | 399 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 921.00 | | | 137 921.00 |
EA Autres dettes | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 654.00 | | | 627 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 601.00 | | | 1 025 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 040.00 | | | 610 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 785.00 | | 39 219.00 | 741 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 145 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 464.00 | 2 550.00 | 770 989.00 | 7 464.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 7 464.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 590.00 | | 29 360.00 | 565 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 864.00 | | 2 394.00 | 145 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 438.00 | 33 355.00 | 7 464.00 | 381 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 974.00 | 25 891.00 | | 373 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 712.00 | 12 897.00 | | 59 712.00 |
6T Sur comptes clients | 65 030.00 | 40 616.00 | 6 598.00 | 65 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 030.00 | 40 616.00 | 6 598.00 | 65 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 743.00 | 53 513.00 | 6 598.00 | 124 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 513.00 | 6 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 357.00 | 399 357.00 | | 399 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 236.00 | 74 236.00 | | 74 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
UX Autres créances clients | 283 762.00 | 283 762.00 | | 283 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 057.00 | | 95 057.00 | 95 057.00 |
VB T. V. A. | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 082.00 | 36 468.00 | 17 614.00 | 54 082.00 |
VI Groupe et associés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 602.00 | 326 101.00 | 106 501.00 | 432 602.00 |
VW T.V.A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 654.00 | 610 040.00 | 17 614.00 | 627 654.00 |