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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 259 000.00 | 138 045.00 | 120 955.00 | 259 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 132.00 | 32 485.00 | 1 648.00 | 34 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 087.00 | 193 979.00 | 51 108.00 | 245 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 076.00 | 371 972.00 | 375 103.00 | 747 076.00 |
BT Marchandises | 63 261.00 | | 63 261.00 | 63 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 121.00 | 55 953.00 | 334 168.00 | 390 121.00 |
BZ Autres créances | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
CF Disponibilités | 220 440.00 | | 220 440.00 | 220 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 772.00 | 55 953.00 | 666 819.00 | 722 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 848.00 | 427 926.00 | 1 041 922.00 | 1 469 848.00 |
CU Autres participations | 132 378.00 | | 132 378.00 | 132 378.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DG Autres réserves | 193 631.00 | | | 193 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
DL TOTAL (I) | 254 033.00 | | | 254 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 387.00 | | | 75 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 037.00 | | | 483 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 689.00 | | | 158 689.00 |
EA Autres dettes | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 996.00 | | | 745 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 922.00 | | | 1 041 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 023.00 | | | 697 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 482.00 | | 25 115.00 | 816 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 292.00 | 150 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 522.00 | 747 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 943.00 | 7 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 287.00 | 566 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 733.00 | | 24 773.00 | 613 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 476.00 | | 342.00 | 151 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 041.00 | 24 160.00 | 93 230.00 | 441 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 349.00 | 57.00 | 20 943.00 | 28 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 692.00 | 24 103.00 | 72 287.00 | 412 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 344.00 | 2 549.00 | | 39 344.00 |
6T Sur comptes clients | 61 242.00 | 9 927.00 | 15 216.00 | 61 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 242.00 | 9 927.00 | 15 216.00 | 61 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 586.00 | 12 476.00 | 15 217.00 | 100 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 476.00 | 15 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 037.00 | 483 037.00 | | 483 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 190.00 | 87 190.00 | | 87 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
UX Autres créances clients | 347 001.00 | 347 001.00 | | 347 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
VB T. V. A. | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 387.00 | 22 729.00 | 52 658.00 | 75 387.00 |
VI Groupe et associés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 051.00 | 395 951.00 | 61 099.00 | 457 051.00 |
VW T.V.A. | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 996.00 | 693 339.00 | 52 658.00 | 745 996.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |