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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 378.00 | -1 378.00 | |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 259 000.00 | 129 031.00 | 129 969.00 | 259 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 905.00 | 67 726.00 | 3 179.00 | 70 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 828.00 | 215 936.00 | 39 893.00 | 255 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 482.00 | 441 042.00 | 375 440.00 | 816 482.00 |
BT Marchandises | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 292.00 | 61 242.00 | 300 050.00 | 361 292.00 |
BZ Autres créances | 39 238.00 | | 39 238.00 | 39 238.00 |
CF Disponibilités | 396 718.00 | | 396 718.00 | 396 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 080.00 | 61 242.00 | 795 838.00 | 857 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 562.00 | 502 284.00 | 1 171 278.00 | 1 673 562.00 |
CU Autres participations | 133 329.00 | | 133 329.00 | 133 329.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 407.00 | 26 971.00 | 1 436.00 | 28 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DG Autres réserves | 140 283.00 | | | 140 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
DL TOTAL (I) | 214 293.00 | | | 214 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 265.00 | | | 93 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 142.00 | | | 629 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 038.00 | | | 132 038.00 |
EA Autres dettes | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 641.00 | | | 917 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 278.00 | | | 1 171 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 652.00 | | | 842 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 317 204.00 | | 5 317 204.00 | 5 317 204.00 |
FG Production vendue services | 394 124.00 | | 394 124.00 | 394 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 711 328.00 | | 5 711 328.00 | 5 711 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 818 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 210 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 661.00 | |
GE Autres charges | | | 87 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 760 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 818 417.00 | | | 5 818 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 765 069.00 | | | 5 765 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 348.00 | | | 53 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 535.00 | | 2 947.00 | 813 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 066.00 | | 2 667.00 | 611 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 196.00 | | 280.00 | 151 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 603.00 | 25 439.00 | | 415 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 627.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 880.00 | 24 812.00 | | 387 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
6T Sur comptes clients | 133 940.00 | 14 661.00 | 87 359.00 | 133 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 940.00 | 14 661.00 | 87 359.00 | 133 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 284.00 | 14 661.00 | 87 359.00 | 173 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 661.00 | 87 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 664.00 | 19 872.00 | 6 792.00 | 26 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 142.00 | 629 142.00 | | 629 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 099.00 | 49 099.00 | | 49 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
UX Autres créances clients | 312 149.00 | | | 312 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
VB T. V. A. | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 265.00 | 25 068.00 | 66 092.00 | 93 265.00 |
VI Groupe et associés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 705.00 | 372 583.00 | 67 122.00 | 439 705.00 |
VW T.V.A. | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 641.00 | 842 652.00 | 72 884.00 | 917 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |