| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 259 000.00 | 163 658.00 | 95 342.00 | 259 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 311.00 | 30 302.00 | 6 010.00 | 36 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 876.00 | 225 689.00 | 43 188.00 | 268 876.00 |
AX Avances et acomptes | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 717.00 | 427 112.00 | 352 605.00 | 779 717.00 |
BT Marchandises | 51 014.00 | | 51 014.00 | 51 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 604.00 | 110 572.00 | 299 032.00 | 409 604.00 |
BZ Autres créances | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
CF Disponibilités | 302 365.00 | | 302 365.00 | 302 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 457.00 | 110 572.00 | 697 885.00 | 808 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 174.00 | 537 685.00 | 1 050 489.00 | 1 588 174.00 |
CU Autres participations | 134 422.00 | | 134 422.00 | 134 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DG Autres réserves | 305 476.00 | | | 305 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DL TOTAL (I) | 346 132.00 | | | 346 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 194.00 | | | 70 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 194.00 | | | 70 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 462.00 | | | 468 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 273.00 | | | 136 273.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 163.00 | | | 634 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 489.00 | | | 1 050 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 058.00 | | | 632 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | | | 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 989.00 | | 21 961.00 | 770 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 143 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 233.00 | 779 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 633.00 | 605 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 950.00 | | 21 636.00 | 594 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 708.00 | | 325.00 | 145 708.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 329.00 | 26 961.00 | 7 178.00 | 407 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 865.00 | 26 961.00 | 7 178.00 | 399 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 609.00 | | 2 415.00 | 72 609.00 |
6T Sur comptes clients | 99 049.00 | 11 524.00 | | 99 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 049.00 | 11 524.00 | | 99 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 658.00 | 11 524.00 | 2 415.00 | 171 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 524.00 | 2 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 462.00 | 468 462.00 | | 468 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 131.00 | 88 131.00 | | 88 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
UX Autres créances clients | 304 708.00 | | | 304 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 896.00 | | | 104 896.00 |
VB T. V. A. | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 614.00 | 15 509.00 | 2 105.00 | 17 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VP Divers | 295.00 | | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 921.00 | 350 182.00 | 113 739.00 | 463 921.00 |
VW T.V.A. | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 163.00 | 632 058.00 | 2 105.00 | 634 163.00 |