| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 134 029.00 | 747 107.00 | 386 922.00 | 1 134 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 583 319.00 | 22 162 674.00 | 26 420 644.00 | 48 583 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 493 454.00 | 1 473 196.00 | 1 020 257.00 | 2 493 454.00 |
BF Prêts | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 839.00 | | 45 839.00 | 45 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 420 987.00 | 24 382 977.00 | 28 038 010.00 | 52 420 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
BT Marchandises | 3 382 309.00 | | 3 382 309.00 | 3 382 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478 232.00 | | 1 478 232.00 | 1 478 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 411 501.00 | 781 088.00 | 11 630 413.00 | 12 411 501.00 |
BZ Autres créances | 619 177.00 | 6 916.00 | 612 261.00 | 619 177.00 |
CF Disponibilités | 2 261 621.00 | | 2 261 621.00 | 2 261 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467 430.00 | | 1 467 430.00 | 1 467 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 643 199.00 | 788 004.00 | 20 855 195.00 | 21 643 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 064 186.00 | 25 170 981.00 | 48 893 205.00 | 74 064 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 6 507 589.00 | 3 433 540.00 | | 6 507 589.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 302 301.00 | 3 074 049.00 | | 3 302 301.00 |
DL TOTAL (I) | 20 809 891.00 | 17 507 590.00 | | 20 809 891.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 290.00 | 201 879.00 | | 277 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 290.00 | 331 879.00 | | 407 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679 263.00 | 505 027.00 | | 1 679 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 002 133.00 | 16 502 133.00 | | 13 002 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 874 608.00 | 2 831 748.00 | | 2 874 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 493 485.00 | 7 025 014.00 | | 8 493 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 278.00 | 1 229 643.00 | | 1 255 278.00 |
EA Autres dettes | 223 707.00 | 815.00 | | 223 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 550.00 | 150 799.00 | | 147 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 676 024.00 | 28 245 179.00 | | 27 676 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 893 205.00 | 46 084 648.00 | | 48 893 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 937 419.00 | 188 667.00 | 97 126 085.00 | 96 937 419.00 |
FG Production vendue services | 31 654 218.00 | 96 282.00 | 31 750 500.00 | 31 654 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 591 637.00 | 284 949.00 | 128 876 586.00 | 128 591 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 670 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 728 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 691 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 064 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 219 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 779 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 411.00 | |
GE Autres charges | | | 602 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 469 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 258 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 098 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 30 500.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 30 500.00 | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 310.00 | 101.00 | | 17 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 310.00 | 101.00 | | 17 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 690.00 | 30 399.00 | | 18 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814 647.00 | 1 606 607.00 | | 1 814 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 046 457.00 | 121 751 108.00 | | 130 046 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 744 155.00 | 118 677 060.00 | | 126 744 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 302 301.00 | 3 074 049.00 | | 3 302 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 263 629.00 | | 15 066 786.00 | 50 263 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 909 428.00 | 52 420 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 260 945.00 | 1 266 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 648 483.00 | 51 076 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 323 581.00 | | 203 394.00 | 2 323 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 871 504.00 | | 14 853 750.00 | 47 871 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 544.00 | | 9 642.00 | 68 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 011 640.00 | 12 779 697.00 | 12 408 359.00 | 24 011 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478 927.00 | 525 257.00 | 1 257 078.00 | 1 478 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 532 713.00 | 12 254 439.00 | 11 151 281.00 | 22 532 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 879.00 | 75 411.00 | | 331 879.00 |
6T Sur comptes clients | 730 143.00 | 205 830.00 | 154 884.00 | 730 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 058.00 | 205 830.00 | 154 884.00 | 737 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 937.00 | 281 241.00 | 154 884.00 | 1 068 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 241.00 | 154 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 002 133.00 | | 13 002 133.00 | 13 002 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 493 485.00 | 8 493 485.00 | | 8 493 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 364.00 | 296 364.00 | | 296 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 958.00 | 126 958.00 | | 126 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 550.00 | 147 550.00 | | 147 550.00 |
UP Prêts | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
UX Autres créances clients | 11 484 642.00 | | | 11 484 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 926 859.00 | | | 926 859.00 |
VB T. V. A. | 549 676.00 | | | 549 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 679 263.00 | 1 679 263.00 | | 1 679 263.00 |
VI Groupe et associés | 186 285.00 | 186 285.00 | | 186 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 500 000.00 | | | 16 500 000.00 |
VP Divers | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 623.00 | 212 623.00 | | 212 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 409.00 | | | 56 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467 430.00 | | | 1 467 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 576 294.00 | 14 498 108.00 | 78 186.00 | 14 576 294.00 |
VW T.V.A. | 619 333.00 | 619 333.00 | | 619 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 801 416.00 | 11 799 283.00 | 13 002 133.00 | 24 801 416.00 |