| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 924 300.00 | 666 888.00 | 1 257 413.00 | 1 924 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 585 668.00 | 32 964 908.00 | 45 620 759.00 | 78 585 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 456 195.00 | 1 503 377.00 | 4 952 818.00 | 6 456 195.00 |
BF Prêts | 159 299.00 | | 159 299.00 | 159 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 304 337.00 | 35 135 173.00 | 52 169 163.00 | 87 304 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
BT Marchandises | 15 398 114.00 | | 15 398 114.00 | 15 398 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 788 691.00 | 2 253 421.00 | 535 270.00 | 2 788 691.00 |
BZ Autres créances | 8 094 973.00 | 6 916.00 | 8 088 058.00 | 8 094 973.00 |
CF Disponibilités | 58 770 512.00 | | 58 770 512.00 | 58 770 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 808 191.00 | | 22 808 191.00 | 22 808 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 878 866.00 | 2 260 336.00 | 105 618 529.00 | 107 878 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 183 203.00 | 37 395 510.00 | 157 787 693.00 | 195 183 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 9 809 890.00 | 9 809 890.00 | | 9 809 890.00 |
DH Report à nouveau | 9 896.00 | 6 764.00 | | 9 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 156 896.00 | 6 195 133.00 | | 6 156 896.00 |
DL TOTAL (I) | 26 976 683.00 | 27 011 787.00 | | 26 976 683.00 |
DP Provisions pour risques | 81 552.00 | | | 81 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 889 553.00 | 807 553.00 | | 889 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 971 106.00 | 807 553.00 | | 971 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 028 658.00 | 80 032 285.00 | | 90 028 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 484.00 | 13 295.00 | | 12 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 045 427.00 | 34 150 895.00 | | 35 045 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 320.00 | 1 031 795.00 | | 1 339 320.00 |
EA Autres dettes | 2 976 298.00 | 236 888.00 | | 2 976 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 717.00 | 365 204.00 | | 437 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 839 905.00 | 115 907 145.00 | | 129 839 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 787 693.00 | 143 726 485.00 | | 157 787 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 589 754.00 | 1 440.00 | 166 591 194.00 | 166 589 754.00 |
FG Production vendue services | 102 341 546.00 | 989 166.00 | 103 330 712.00 | 102 341 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 931 300.00 | 990 606.00 | 269 921 906.00 | 268 931 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 766 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 911 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 929 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 342 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 405 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 343 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 996 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 552.00 | |
GE Autres charges | | | 738 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 360 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 551 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 126 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800.00 | 19 400.00 | | 18 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 800.00 | 19 400.00 | | 18 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 800.00 | -85 900.00 | | 18 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 987 995.00 | 3 165 896.00 | | 2 987 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 618 260.00 | 227 152 153.00 | | 271 618 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 461 364.00 | 220 957 020.00 | | 265 461 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 156 896.00 | 6 195 133.00 | | 6 156 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 137 308.00 | | 27 066 292.00 | 72 137 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 899 263.00 | 87 304 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 307 317.00 | 2 056 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 591 946.00 | 85 041 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 433.00 | | 1 183 184.00 | 1 180 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 855 201.00 | | 25 778 608.00 | 70 855 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 674.00 | | 104 500.00 | 101 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 411 417.00 | 17 996 282.00 | 11 272 526.00 | 28 411 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 437.00 | 381 799.00 | 305 348.00 | 590 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 820 980.00 | 17 614 483.00 | 10 967 178.00 | 27 820 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 807 553.00 | 163 552.00 | | 807 553.00 |
6T Sur comptes clients | 1 639 836.00 | 730 493.00 | 116 909.00 | 1 639 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 646 752.00 | 730 493.00 | 116 909.00 | 1 646 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 454 305.00 | 894 045.00 | 116 909.00 | 2 454 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894 045.00 | 116 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 045 427.00 | 35 045 427.00 | | 35 045 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 538.00 | 478 538.00 | | 478 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 989.00 | 265 989.00 | | 265 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 717.00 | 437 717.00 | | 437 717.00 |
UP Prêts | 159 299.00 | 159 299.00 | | 159 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
UX Autres créances clients | 154 609.00 | 154 609.00 | | 154 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 634 082.00 | 2 634 082.00 | | 2 634 082.00 |
VB T. V. A. | 5 982 913.00 | 5 982 913.00 | | 5 982 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 | | 90 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 964 067.00 | 2 964 067.00 | | 2 964 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 003 722.00 | | | 330 003 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 004 533.00 | | | 320 004 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 451.00 | 436 451.00 | | 436 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105 876.00 | 2 105 876.00 | | 2 105 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 808 191.00 | 22 808 191.00 | | 22 808 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 898 029.00 | 33 898 029.00 | | 33 898 029.00 |
VW T.V.A. | 158 342.00 | 158 342.00 | | 158 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 839 905.00 | 129 839 905.00 | | 129 839 905.00 |