| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 007 734.00 | 578 243.00 | 429 491.00 | 1 007 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 380 354.00 | 25 366 718.00 | 33 013 637.00 | 58 380 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 395.00 | 858 059.00 | 500 336.00 | 1 358 395.00 |
BF Prêts | 47 017.00 | | 47 017.00 | 47 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 839.00 | | 45 839.00 | 45 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 971 339.00 | 26 803 020.00 | 34 168 320.00 | 60 971 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
BT Marchandises | 15 844 809.00 | | 15 844 809.00 | 15 844 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 695 814.00 | | 2 695 814.00 | 2 695 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 691.00 | 1 313 033.00 | 397 658.00 | 1 710 691.00 |
BZ Autres créances | 2 866 580.00 | 6 916.00 | 2 859 664.00 | 2 866 580.00 |
CF Disponibilités | 73 459 843.00 | | 73 459 843.00 | 73 459 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 182 011.00 | | 7 182 011.00 | 7 182 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 772 730.00 | 1 319 948.00 | 102 452 782.00 | 103 772 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 744 070.00 | 28 122 968.00 | 136 621 101.00 | 164 744 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 9 809 890.00 | 9 809 890.00 | | 9 809 890.00 |
DH Report à nouveau | 1 170.00 | 1.00 | | 1 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 610 644.00 | 3 709 919.00 | | 5 610 644.00 |
DL TOTAL (I) | 26 421 704.00 | 24 519 810.00 | | 26 421 704.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 834.00 | 360 462.00 | | 394 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 834.00 | 490 462.00 | | 524 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000 000.00 | 927 090.00 | | 80 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 295.00 | 13 002 133.00 | | 13 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 202 744.00 | 3 028 537.00 | | 5 202 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 436 266.00 | 14 616 908.00 | | 21 436 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 481 206.00 | 1 093 618.00 | | 2 481 206.00 |
EA Autres dettes | 309 569.00 | 185 567.00 | | 309 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 484.00 | 167 942.00 | | 231 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 674 563.00 | 33 021 795.00 | | 109 674 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 621 101.00 | 58 032 067.00 | | 136 621 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 789 695.00 | 120 738.00 | 134 910 434.00 | 134 789 695.00 |
FG Production vendue services | 43 273 836.00 | 109 250.00 | 43 383 086.00 | 43 273 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 063 532.00 | 229 988.00 | 178 293 520.00 | 178 063 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 731 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 097 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 949 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 392 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 826 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 556 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 372.00 | |
GE Autres charges | | | 579 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 062 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 035 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 515 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 656.00 | 59 795.00 | | 46 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 656.00 | 59 795.00 | | 46 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 339.00 | 43 354.00 | | 36 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 339.00 | 43 354.00 | | 36 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 317.00 | 16 440.00 | | 10 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 432.00 | 38 041.00 | | -3 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 918 962.00 | 1 990 874.00 | | 2 918 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 649 318.00 | 144 577 608.00 | | 179 649 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 038 674.00 | 140 867 690.00 | | 174 038 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 610 644.00 | 3 709 919.00 | | 5 610 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 849 249.00 | | 20 046 605.00 | 54 849 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 924 515.00 | 60 971 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 391 299.00 | 1 139 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 533 215.00 | 59 738 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 733.00 | | 369 300.00 | 1 161 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 601 617.00 | | 19 670 349.00 | 53 601 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 899.00 | | 6 957.00 | 85 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 565 315.00 | 13 556 265.00 | 13 318 560.00 | 26 565 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 591.00 | 332 635.00 | 389 984.00 | 635 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 929 723.00 | 13 223 630.00 | 12 928 576.00 | 25 929 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 462.00 | 34 372.00 | | 490 462.00 |
6T Sur comptes clients | 919 793.00 | 456 107.00 | 62 867.00 | 919 793.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926 709.00 | 456 107.00 | 62 867.00 | 926 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 417 171.00 | 490 479.00 | 62 867.00 | 1 417 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 479.00 | 62 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 436 266.00 | 21 436 266.00 | | 21 436 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 050.00 | 397 050.00 | | 397 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 189.00 | 134 189.00 | | 134 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 928 090.00 | 928 090.00 | | 928 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 569.00 | 309 569.00 | | 309 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 484.00 | 231 484.00 | | 231 484.00 |
UP Prêts | 47 017.00 | | 47 017.00 | 47 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 839.00 | | 45 839.00 | 45 839.00 |
UX Autres créances clients | 151 543.00 | 151 543.00 | | 151 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 559 148.00 | 1 559 148.00 | | 1 559 148.00 |
VB T. V. A. | 2 702 277.00 | 2 702 277.00 | | 2 702 277.00 |
VC Groupe et associés | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000 000.00 | 80 000 000.00 | | 80 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 000 000.00 | | | 227 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 000 000.00 | | | 147 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 815.00 | 335 815.00 | | 335 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 707.00 | 139 707.00 | | 139 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 182 011.00 | 7 182 011.00 | | 7 182 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 852 138.00 | 11 759 281.00 | 92 856.00 | 11 852 138.00 |
VW T.V.A. | 686 062.00 | 686 062.00 | | 686 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 471 819.00 | 104 458 524.00 | 13 295.00 | 104 471 819.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |