| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 029 733.00 | 635 591.00 | 394 142.00 | 1 029 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 440 791.00 | 24 456 789.00 | 26 984 002.00 | 51 440 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 160 826.00 | 1 472 934.00 | 687 891.00 | 2 160 826.00 |
BF Prêts | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 839.00 | | 45 839.00 | 45 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 849 249.00 | 26 565 315.00 | 28 283 934.00 | 54 849 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
BT Marchandises | 7 452 368.00 | | 7 452 368.00 | 7 452 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 412 458.00 | | 2 412 458.00 | 2 412 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 353 875.00 | 919 793.00 | 11 434 081.00 | 12 353 875.00 |
BZ Autres créances | 1 195 905.00 | 6 916.00 | 1 188 990.00 | 1 195 905.00 |
CF Disponibilités | 5 203 100.00 | | 5 203 100.00 | 5 203 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038 345.00 | | 2 038 345.00 | 2 038 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 674 842.00 | 926 709.00 | 29 748 133.00 | 30 674 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 524 091.00 | 27 492 024.00 | 58 032 067.00 | 85 524 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 9 809 890.00 | 6 507 589.00 | | 9 809 890.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 709 919.00 | 3 302 301.00 | | 3 709 919.00 |
DL TOTAL (I) | 24 519 810.00 | 20 809 891.00 | | 24 519 810.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 462.00 | 277 290.00 | | 360 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 462.00 | 407 290.00 | | 490 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 090.00 | 1 679 263.00 | | 927 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 002 133.00 | 13 002 133.00 | | 13 002 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 028 537.00 | 2 874 608.00 | | 3 028 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 616 908.00 | 8 493 485.00 | | 14 616 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 618.00 | 1 255 278.00 | | 1 093 618.00 |
EA Autres dettes | 185 567.00 | 223 707.00 | | 185 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 942.00 | 147 550.00 | | 167 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 021 795.00 | 27 676 024.00 | | 33 021 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 032 067.00 | 48 893 205.00 | | 58 032 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 200 806.00 | 852 003.00 | 111 052 809.00 | 110 200 806.00 |
FG Production vendue services | 32 399 264.00 | 81 991.00 | 32 481 256.00 | 32 399 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 600 070.00 | 933 994.00 | 143 534 064.00 | 142 600 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 457 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 209 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 710 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 070 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 645 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 744 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 172.00 | |
GE Autres charges | | | 484 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 646 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 563 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 722 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 795.00 | 36 000.00 | | 59 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 795.00 | 36 000.00 | | 59 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 354.00 | 17 310.00 | | 43 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 354.00 | 17 310.00 | | 43 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 440.00 | 18 690.00 | | 16 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 990 874.00 | 1 814 647.00 | | 1 990 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 577 608.00 | 130 046 457.00 | | 144 577 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 867 690.00 | 126 744 155.00 | | 140 867 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 709 919.00 | 3 302 301.00 | | 3 709 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 420 987.00 | | 13 350 944.00 | 52 420 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 922 682.00 | 54 849 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 406 382.00 | 1 161 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 516 300.00 | 53 601 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 028.00 | | 302 086.00 | 1 266 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 076 772.00 | | 13 041 145.00 | 51 076 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 186.00 | | 7 713.00 | 78 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 382 977.00 | 12 744 038.00 | 10 561 700.00 | 24 382 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747 107.00 | 301 089.00 | 412 605.00 | 747 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 635 871.00 | 12 442 949.00 | 10 149 096.00 | 23 635 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 290.00 | 83 172.00 | | 407 290.00 |
6T Sur comptes clients | 781 088.00 | 343 820.00 | 205 115.00 | 781 088.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788 004.00 | 343 820.00 | 205 115.00 | 788 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195 294.00 | 426 992.00 | 205 115.00 | 1 195 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426 992.00 | 205 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 002 133.00 | 13 000 001.00 | 2 132.00 | 13 002 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 616 908.00 | 14 616 908.00 | | 14 616 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 375.00 | 375 375.00 | | 375 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 042.00 | 130 042.00 | | 130 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 942.00 | 167 942.00 | | 167 942.00 |
UP Prêts | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
UX Autres créances clients | 11 258 846.00 | | | 11 258 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 095 028.00 | | | 1 095 028.00 |
VB T. V. A. | 1 150 938.00 | | | 1 150 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 090.00 | 927 090.00 | | 927 090.00 |
VI Groupe et associés | 149 071.00 | 149 071.00 | | 149 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 473.00 | 248 473.00 | | 248 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038 345.00 | | | 2 038 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 674 024.00 | 15 588 125.00 | 85 899.00 | 15 674 024.00 |
VW T.V.A. | 339 727.00 | 339 727.00 | | 339 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 993 258.00 | 29 991 126.00 | 2 132.00 | 29 993 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |