| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 924 459.00 | 1 074 027.00 | 1 850 432.00 | 2 924 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 569 064.00 | 36 422 756.00 | 57 146 308.00 | 93 569 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 565 060.00 | 2 478 647.00 | 6 086 413.00 | 8 565 060.00 |
BF Prêts | 178 644.00 | | 178 644.00 | 178 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 481 277.00 | 39 975 429.00 | 65 505 848.00 | 105 481 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BT Marchandises | 16 470 851.00 | | 16 470 851.00 | 16 470 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 893 951.00 | 2 217 548.00 | 676 403.00 | 2 893 951.00 |
BZ Autres créances | 9 724 417.00 | 6 916.00 | 9 717 502.00 | 9 724 417.00 |
CF Disponibilités | 65 743 847.00 | | 65 743 847.00 | 65 743 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 977 289.00 | | 29 977 289.00 | 29 977 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 825 326.00 | 2 224 464.00 | 122 600 862.00 | 124 825 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 306 603.00 | 42 199 893.00 | 188 106 710.00 | 230 306 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 9 809 890.00 | 9 809 890.00 | | 9 809 890.00 |
DH Report à nouveau | 16 792.00 | 9 896.00 | | 16 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 389 167.00 | 6 156 896.00 | | 8 389 167.00 |
DL TOTAL (I) | 29 215 850.00 | 26 976 683.00 | | 29 215 850.00 |
DP Provisions pour risques | 157 305.00 | 81 552.00 | | 157 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 835 000.00 | 889 553.00 | | 835 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 992 305.00 | 971 106.00 | | 992 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 000 571.00 | 90 028 658.00 | | 102 000 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 030 464.00 | 35 045 427.00 | | 49 030 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 006 573.00 | 1 339 320.00 | | 3 006 573.00 |
EA Autres dettes | 3 367 460.00 | 2 976 298.00 | | 3 367 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 002.00 | 437 717.00 | | 481 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 898 555.00 | 129 839 905.00 | | 157 898 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 106 710.00 | 157 787 693.00 | | 188 106 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 007 594.00 | | 192 007 594.00 | 192 007 594.00 |
FG Production vendue services | 137 106 019.00 | 329 808.00 | 137 435 827.00 | 137 106 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 113 613.00 | 329 808.00 | 329 443 421.00 | 329 113 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 268 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 308 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 072 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 652 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 634 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 821 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 314 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 954 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 748 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 185.00 | 18 800.00 | | 37 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 185.00 | 18 800.00 | | 37 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 788.00 | 18 800.00 | | 3 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 362 639.00 | 2 987 995.00 | | 3 362 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 229 730.00 | 271 618 260.00 | | 332 229 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 840 563.00 | 265 461 364.00 | | 323 840 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 389 167.00 | 6 156 896.00 | | 8 389 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 304 337.00 | | 35 316 694.00 | 87 304 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324 641.00 | 290 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 139 754.00 | 105 481 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 188 072.00 | 3 056 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 627 042.00 | 102 134 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 056 300.00 | | 1 188 230.00 | 2 056 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 041 862.00 | | 33 719 303.00 | 85 041 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 174.00 | | 409 161.00 | 206 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 135 173.00 | 20 821 369.00 | 15 981 113.00 | 35 135 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 888.00 | 595 210.00 | 188 072.00 | 666 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 468 286.00 | 20 226 158.00 | 15 793 041.00 | 34 468 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 971 106.00 | 86 703.00 | 65 503.00 | 971 106.00 |
6T Sur comptes clients | 2 253 421.00 | 7 850 325.00 | 7 886 198.00 | 2 253 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 260 336.00 | 7 850 325.00 | 7 886 198.00 | 2 260 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 231 442.00 | 7 937 028.00 | 7 951 701.00 | 3 231 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613 693.00 | 628 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 030 464.00 | 49 030 464.00 | | 49 030 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 088.00 | 557 088.00 | | 557 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 590.00 | 415 590.00 | | 415 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481 002.00 | 481 002.00 | | 481 002.00 |
UP Prêts | 178 644.00 | 178 644.00 | | 178 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 050.00 | 112 050.00 | | 112 050.00 |
UX Autres créances clients | 342 301.00 | 342 301.00 | | 342 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 551 650.00 | 2 551 650.00 | | 2 551 650.00 |
VB T. V. A. | 8 228 706.00 | 8 228 706.00 | | 8 228 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 000 571.00 | 102 000 571.00 | | 102 000 571.00 |
VI Groupe et associés | 3 362 639.00 | 3 362 639.00 | | 3 362 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 000 000.00 | | | 389 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 000 000.00 | | | 377 000 000.00 |
VP Divers | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568 245.00 | 568 245.00 | | 568 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466 040.00 | 1 466 040.00 | | 1 466 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 977 289.00 | 29 977 289.00 | | 29 977 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 886 351.00 | 42 886 351.00 | | 42 886 351.00 |
VW T.V.A. | 1 465 651.00 | 1 465 651.00 | | 1 465 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 898 555.00 | 157 898 555.00 | | 157 898 555.00 |