| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 048 433.00 | 590 437.00 | 457 996.00 | 1 048 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 936 767.00 | 26 956 376.00 | 39 980 391.00 | 66 936 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 918 433.00 | 864 604.00 | 3 053 829.00 | 3 918 433.00 |
BF Prêts | 54 799.00 | | 54 799.00 | 54 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 137 308.00 | 28 411 417.00 | 43 725 890.00 | 72 137 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
BT Marchandises | 23 740 694.00 | | 23 740 694.00 | 23 740 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 803 088.00 | | 2 803 088.00 | 2 803 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 012.00 | 1 639 836.00 | 544 176.00 | 2 184 012.00 |
BZ Autres créances | 6 128 033.00 | 6 916.00 | 6 121 117.00 | 6 128 033.00 |
CF Disponibilités | 51 318 242.00 | | 51 318 242.00 | 51 318 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 452 847.00 | | 15 452 847.00 | 15 452 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 647 346.00 | 1 646 752.00 | 100 000 594.00 | 101 647 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 784 653.00 | 30 058 169.00 | 143 726 484.00 | 173 784 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 9 809 890.00 | 9 809 890.00 | | 9 809 890.00 |
DH Report à nouveau | 6 764.00 | 1 170.00 | | 6 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 195 133.00 | 5 610 644.00 | | 6 195 133.00 |
DL TOTAL (I) | 27 011 787.00 | 26 421 704.00 | | 27 011 787.00 |
DP Provisions pour risques | | 130 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 807 553.00 | 394 834.00 | | 807 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 807 553.00 | 524 834.00 | | 807 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 032 285.00 | 80 000 000.00 | | 80 032 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 783.00 | 5 202 744.00 | | 76 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 150 895.00 | 21 436 266.00 | | 34 150 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 795.00 | 2 481 206.00 | | 1 031 795.00 |
EA Autres dettes | 236 888.00 | 309 569.00 | | 236 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 204.00 | 231 484.00 | | 365 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 907 145.00 | 109 674 563.00 | | 115 907 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 726 485.00 | 136 621 101.00 | | 143 726 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 469 606.00 | | 152 469 606.00 | 152 469 606.00 |
FG Production vendue services | 73 179 824.00 | 169 065.00 | 73 348 889.00 | 73 179 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 649 430.00 | 169 065.00 | 225 818 495.00 | 225 649 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 512 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 577 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 513 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 895 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 829 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 079 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 387 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 412 719.00 | |
GE Autres charges | | | 401 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 608 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 968 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 446 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400.00 | 46 656.00 | | 19 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 400.00 | 46 656.00 | | 19 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 300.00 | 36 339.00 | | 105 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 300.00 | 36 339.00 | | 105 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 900.00 | 10 317.00 | | -85 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -3 432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 165 896.00 | 2 918 962.00 | | 3 165 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 152 153.00 | 179 649 318.00 | | 227 152 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 957 020.00 | 174 038 674.00 | | 220 957 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 195 133.00 | 5 610 644.00 | | 6 195 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 971 339.00 | | 25 307 083.00 | 60 971 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 141 115.00 | 72 137 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 311 512.00 | 1 180 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 829 603.00 | 70 855 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 734.00 | | 352 212.00 | 1 139 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 738 750.00 | | 24 946 053.00 | 59 738 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 856.00 | | 8 818.00 | 92 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 803 020.00 | 15 387 313.00 | 13 778 916.00 | 26 803 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 243.00 | 323 166.00 | 310 971.00 | 578 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 224 777.00 | 15 064 147.00 | 13 467 944.00 | 26 224 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 834.00 | 412 719.00 | 130 000.00 | 524 834.00 |
6T Sur comptes clients | 1 313 033.00 | 399 017.00 | 72 214.00 | 1 313 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 319 948.00 | 399 017.00 | 72 214.00 | 1 319 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 844 783.00 | 811 736.00 | 202 214.00 | 1 844 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 811 736.00 | 202 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 150 895.00 | 34 150 895.00 | | 34 150 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 324.00 | 480 324.00 | | 480 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 154.00 | 145 154.00 | | 145 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 204.00 | 365 204.00 | | 365 204.00 |
UP Prêts | 54 799.00 | | 54 799.00 | 54 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
UX Autres créances clients | 232 760.00 | 232 760.00 | | 232 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 951 252.00 | 1 951 252.00 | | 1 951 252.00 |
VB T. V. A. | 5 953 685.00 | 5 953 685.00 | | 5 953 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000 000.00 | 80 000 000.00 | | 80 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 223 052.00 | 223 052.00 | | 223 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 000.00 | | | 300 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000 000.00 | | | 300 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 906.00 | 396 906.00 | | 396 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 133.00 | 173 133.00 | | 173 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 452 847.00 | 15 452 847.00 | | 15 452 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 866 566.00 | 23 764 892.00 | 101 674.00 | 23 866 566.00 |
VW T.V.A. | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 828 228.00 | 115 817 065.00 | 11 162.00 | 115 828 228.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |