| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682 065.00 | 680 955.00 | 1 109.00 | 682 065.00 |
AH Fonds commercial | 3 295 342.00 | 650 000.00 | 2 645 342.00 | 3 295 342.00 |
AP Constructions | 5 488 686.00 | 4 203 087.00 | 1 285 599.00 | 5 488 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189 148.00 | 1 835 581.00 | 353 567.00 | 2 189 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 533 687.00 | 22 103 782.00 | 5 429 905.00 | 27 533 687.00 |
AX Avances et acomptes | 1 205 357.00 | | 1 205 357.00 | 1 205 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BF Prêts | 47 386 014.00 | | 47 386 014.00 | 47 386 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360 306.00 | | 2 360 306.00 | 2 360 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 364 116.00 | 29 473 404.00 | 152 890 711.00 | 182 364 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
BT Marchandises | 1 160 292.00 | | 1 160 292.00 | 1 160 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 702.00 | | 235 702.00 | 235 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 022 119.00 | 2 156 415.00 | 44 865 704.00 | 47 022 119.00 |
BZ Autres créances | 44 050 754.00 | 437 275.00 | 43 613 479.00 | 44 050 754.00 |
CF Disponibilités | 492 435.00 | | 492 435.00 | 492 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428 234.00 | | 1 428 234.00 | 1 428 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 406 644.00 | 2 593 690.00 | 91 812 954.00 | 94 406 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 770 760.00 | 32 067 094.00 | 244 703 665.00 | 276 770 760.00 |
CU Autres participations | 92 167 726.00 | | 92 167 726.00 | 92 167 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 700 009.00 | 27 700 009.00 | | 27 700 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 311 200.00 | 16 311 200.00 | | 16 311 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 744.00 | 273 744.00 | | 273 744.00 |
DH Report à nouveau | -42 465 852.00 | -14 402 918.00 | | -42 465 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 240 496.00 | -28 062 934.00 | | -22 240 496.00 |
DL TOTAL (I) | -20 421 396.00 | 1 819 100.00 | | -20 421 396.00 |
DP Provisions pour risques | 2 364 329.00 | 2 246 860.00 | | 2 364 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 372 343.00 | 14 652 324.00 | | 12 372 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 736 673.00 | 16 899 183.00 | | 14 736 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 090.00 | 366 167.00 | | 582 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 056 696.00 | 61 137 403.00 | | 6 056 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 894 852.00 | 2 462 829.00 | | 1 894 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 572 142.00 | 96 849 694.00 | | 113 572 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 074 736.00 | 16 514 816.00 | | 14 074 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 398.00 | 2 774 523.00 | | 421 398.00 |
EA Autres dettes | 112 821 254.00 | 45 396 010.00 | | 112 821 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 965 220.00 | 1 749 105.00 | | 965 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 388 388.00 | 227 250 548.00 | | 250 388 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 703 665.00 | 245 968 831.00 | | 244 703 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 493 536.00 | 224 787 719.00 | | 248 493 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582 090.00 | 366 167.00 | | 582 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 391 440.00 | | 14 391 440.00 | 14 391 440.00 |
FG Production vendue services | 293 777 774.00 | 3 049 042.00 | 296 826 816.00 | 293 777 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 169 213.00 | 3 049 042.00 | 311 218 256.00 | 308 169 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 291 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 681 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 190 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 168 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 194 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 756 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 598 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 548 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 572 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 798 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 652 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 593 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 980 487.00 | |
GE Autres charges | | | 34 501 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 305 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 114 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 721 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 481 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | -105 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 098 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 219 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 489 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 709 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 725 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 394 216.00 | 2 064 374.00 | | 2 394 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 407 751.00 | 753 104.00 | | 1 407 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 515 519.00 | 5 474 033.00 | | 11 515 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 923 270.00 | 6 227 137.00 | | 12 923 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584 756.00 | 11 785 703.00 | | 584 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 393 577.00 | 9 861 836.00 | | 13 393 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 978 333.00 | 21 647 539.00 | | 13 978 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055 062.00 | -15 420 402.00 | | -1 055 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -539 891.00 | -3 629 954.00 | | -539 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 212 269.00 | 373 633 216.00 | | 365 212 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 452 765.00 | 401 696 150.00 | | 387 452 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 240 496.00 | -28 062 934.00 | | -22 240 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 543 852.00 | | 53 813 388.00 | 171 543 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 544 085.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 544 085.00 | 141 969 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 993 124.00 | 182 364 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 977 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 449 040.00 | 36 416 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 977 407.00 | | | 3 977 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 438 543.00 | | 6 427 373.00 | 48 438 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 127 903.00 | | 47 386 014.00 | 119 127 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 614 602.00 | 3 798 756.00 | 3 939 953.00 | 29 614 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267 272.00 | 63 683.00 | | 1 267 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 347 329.00 | 3 735 073.00 | 3 939 953.00 | 28 347 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 899 183.00 | 14 736 673.00 | 16 899 183.00 | 16 899 183.00 |
6T Sur comptes clients | 1 894 578.00 | 2 156 415.00 | 1 894 578.00 | 1 894 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 101 607.00 | 2 593 690.00 | 2 101 607.00 | 2 101 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000 790.00 | 17 330 363.00 | 19 000 790.00 | 19 000 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 330 363.00 | 19 000 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 056 696.00 | 6 056 696.00 | | 6 056 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 572 142.00 | 113 572 142.00 | | 113 572 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 455 675.00 | 5 455 675.00 | | 5 455 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 217 176.00 | 6 217 176.00 | | 6 217 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 398.00 | 421 398.00 | | 421 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 565 988.00 | 31 565 988.00 | | 31 565 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 965 220.00 | 965 220.00 | | 965 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
UP Prêts | 47 386 014.00 | 47 386 014.00 | | 47 386 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360 306.00 | 2 360 306.00 | | 2 360 306.00 |
UX Autres créances clients | 47 022 119.00 | | | 47 022 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VB T. V. A. | 12 422 594.00 | | | 12 422 594.00 |
VC Groupe et associés | 10 910 305.00 | | | 10 910 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 090.00 | 582 090.00 | | 582 090.00 |
VI Groupe et associés | 81 255 266.00 | 81 255 266.00 | | 81 255 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 386 014.00 | | | 47 386 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 466 721.00 | | | 102 466 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 213 738.00 | | | 6 213 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642 674.00 | 642 674.00 | | 642 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 438 380.00 | | | 14 438 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428 234.00 | | | 1 428 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 287 968.00 | 142 287 968.00 | | 142 287 968.00 |
VW T.V.A. | 1 759 211.00 | 1 759 211.00 | | 1 759 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 493 536.00 | 248 493 536.00 | | 248 493 536.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 087 204.00 | 2 728 790.00 | | 3 087 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 169 391.00 | 32 644 531.00 | | 34 169 391.00 |
ST Autres comptes | 66 542 606.00 | 67 926 682.00 | | 66 542 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 391 484.00 | 125 482 661.00 | | 114 391 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1 223.00 | | |
YT Sous‐traitance | 14 757 579.00 | 16 715 120.00 | | 14 757 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 895 034.00 | 1 260 315.00 | | 895 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 511 474.00 | 667 421.00 | | 2 511 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 598 677.00 | 3 396 212.00 | | 5 598 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 501 756.00 | 65 833 615.00 | | 80 501 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 860 491.00 | 49 143 556.00 | | 49 860 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 756 093.00 | 244 029 309.00 | | 230 756 093.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |