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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682 065.00 | 682 065.00 | | 682 065.00 |
AH Fonds commercial | 3 295 342.00 | 650 000.00 | 2 645 342.00 | 3 295 342.00 |
AP Constructions | 4 352 970.00 | 3 658 473.00 | 694 497.00 | 4 352 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 226 922.00 | 1 963 274.00 | 263 648.00 | 2 226 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 423 862.00 | 24 003 590.00 | 3 420 272.00 | 27 423 862.00 |
AX Avances et acomptes | 2 235 082.00 | | 2 235 082.00 | 2 235 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BF Prêts | 33 498 176.00 | | 33 498 176.00 | 33 498 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 383 503.00 | | 2 383 503.00 | 2 383 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 621 433.00 | 31 269 370.00 | 142 352 063.00 | 173 621 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BT Marchandises | 1 525 055.00 | | 1 525 055.00 | 1 525 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495 534.00 | | 495 534.00 | 495 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 514 278.00 | 1 121 636.00 | 27 392 642.00 | 28 514 278.00 |
BZ Autres créances | 63 873 260.00 | 2 069 155.00 | 61 804 105.00 | 63 873 260.00 |
CF Disponibilités | 1 730 695.00 | | 1 730 695.00 | 1 730 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823 981.00 | | 2 823 981.00 | 2 823 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 973 259.00 | 3 190 791.00 | 95 782 468.00 | 98 973 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 594 692.00 | 34 460 162.00 | 238 134 531.00 | 272 594 692.00 |
CU Autres participations | 97 467 726.00 | 311 969.00 | 97 155 757.00 | 97 467 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 670 510.00 | 27 700 009.00 | | 57 670 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 311 200.00 | 16 311 200.00 | | 16 311 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 744.00 | 273 744.00 | | 273 744.00 |
DH Report à nouveau | -84 358 537.00 | -64 706 348.00 | | -84 358 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 760 352.00 | -19 652 189.00 | | -36 760 352.00 |
DL TOTAL (I) | -46 863 436.00 | -40 073 585.00 | | -46 863 436.00 |
DP Provisions pour risques | 1 293 818.00 | 2 017 843.00 | | 1 293 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000 625.00 | 12 993 697.00 | | 9 000 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 294 443.00 | 15 011 539.00 | | 10 294 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 513.00 | 275 728.00 | | 49 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 749 258.00 | 106 618 474.00 | | 120 749 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 322 789.00 | 2 561 220.00 | | 2 322 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 405 004.00 | 128 231 745.00 | | 84 405 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 398 711.00 | 15 152 495.00 | | 15 398 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 022 095.00 | 590 851.00 | | 1 022 095.00 |
EA Autres dettes | 46 771 147.00 | 59 003 667.00 | | 46 771 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 985 006.00 | 3 011 809.00 | | 3 985 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 703 524.00 | 315 445 988.00 | | 274 703 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 134 531.00 | 290 383 942.00 | | 238 134 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 513.00 | 275 728.00 | | 49 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 721 967.00 | | 13 721 967.00 | 13 721 967.00 |
FG Production vendue services | 292 869 440.00 | 4 582 753.00 | 297 452 193.00 | 292 869 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 591 407.00 | 4 582 753.00 | 311 174 160.00 | 306 591 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 043 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 414 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 632 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 364 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 773 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 879 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 198 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 147 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 509 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 994 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 294 443.00 | |
GE Autres charges | | | 44 092 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 900 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 268 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 441 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 934 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 202 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 528 392.00 | 84 738.00 | | 3 528 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 721.00 | 1 399 480.00 | | 266 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 795 113.00 | 1 484 218.00 | | 3 795 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636 214.00 | 888 078.00 | | 1 636 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 688.00 | 1 495 964.00 | | 260 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896 902.00 | 2 384 042.00 | | 1 896 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 898 211.00 | -899 824.00 | | 1 898 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -544 038.00 | -453 290.00 | | -544 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 256 358.00 | 346 012 793.00 | | 361 256 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 016 711.00 | 365 664 982.00 | | 398 016 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 760 352.00 | -19 652 189.00 | | -36 760 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 946 897.00 | | 54 739 209.00 | 215 946 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 530 612.00 | 133 405 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 474 486.00 | 94 590 187.00 | 173 621 433.00 | 2 474 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 977 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 486.00 | 1 059 575.00 | 36 238 836.00 | 2 474 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 977 407.00 | | | 3 977 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 134 025.00 | | 4 638 871.00 | 35 134 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 835 465.00 | | 50 100 338.00 | 176 835 465.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 474 486.00 | | | 2 474 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 895 939.00 | 1 845 312.00 | 783 849.00 | 29 895 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332 065.00 | | | 1 332 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 563 874.00 | 1 845 312.00 | 783 849.00 | 28 563 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 011 539.00 | 10 294 443.00 | 15 011 539.00 | 15 011 539.00 |
6T Sur comptes clients | 1 044 106.00 | 1 121 636.00 | 1 044 106.00 | 1 044 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249 246.00 | 1 872 746.00 | 52 836.00 | 249 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 293 352.00 | 3 306 351.00 | 1 096 942.00 | 1 293 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 304 891.00 | 13 600 794.00 | 16 108 481.00 | 16 304 891.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 288 825.00 | 16 108 481.00 | |
UG ‐ Financières | | 311 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 270 765.00 | 101 270 765.00 | | 101 270 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 405 004.00 | 84 405 004.00 | | 84 405 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 450 210.00 | 5 450 210.00 | | 5 450 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 529 073.00 | 6 529 073.00 | | 6 529 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 022 095.00 | 1 022 095.00 | | 1 022 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 771 147.00 | 46 771 147.00 | | 46 771 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 985 006.00 | 3 985 006.00 | | 3 985 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
UP Prêts | 33 498 176.00 | | | 33 498 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 383 503.00 | | | 2 383 503.00 |
UX Autres créances clients | 28 514 278.00 | | | 28 514 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VB T. V. A. | 13 290 654.00 | | | 13 290 654.00 |
VC Groupe et associés | 16 305 515.00 | | | 16 305 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
VI Groupe et associés | 19 478 493.00 | 19 478 493.00 | | 19 478 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000 000.00 | | | 99 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 840 478.00 | | | 6 840 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177 939.00 | 1 177 939.00 | | 1 177 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 375 586.00 | | | 27 375 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823 981.00 | | | 2 823 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 133 739.00 | 95 211 520.00 | 35 922 220.00 | 131 133 739.00 |
VW T.V.A. | 2 241 489.00 | 2 241 489.00 | | 2 241 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 380 735.00 | 272 380 735.00 | | 272 380 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 259.00 | | | 1 259.00 |