| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682 065.00 | 682 065.00 | | 682 065.00 |
AH Fonds commercial | 3 295 342.00 | 650 000.00 | 2 645 342.00 | 3 295 342.00 |
AP Constructions | 4 582 376.00 | 3 652 031.00 | 930 345.00 | 4 582 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 152 568.00 | 1 912 150.00 | 240 419.00 | 2 152 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 156 797.00 | 22 999 693.00 | 3 157 103.00 | 26 156 797.00 |
AX Avances et acomptes | 2 242 284.00 | | 2 242 284.00 | 2 242 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BF Prêts | 82 294 750.00 | | 82 294 750.00 | 82 294 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317 203.00 | | 2 317 203.00 | 2 317 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 946 897.00 | 29 895 939.00 | 186 050 958.00 | 215 946 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
BT Marchandises | 1 319 005.00 | | 1 319 005.00 | 1 319 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 568 047.00 | 1 044 106.00 | 32 523 941.00 | 33 568 047.00 |
BZ Autres créances | 68 001 572.00 | 249 246.00 | 67 752 326.00 | 68 001 572.00 |
CF Disponibilités | 797 093.00 | | 797 093.00 | 797 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923 509.00 | | 1 923 509.00 | 1 923 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 626 335.00 | 1 293 352.00 | 104 332 984.00 | 105 626 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 573 232.00 | 31 189 290.00 | 290 383 942.00 | 321 573 232.00 |
CU Autres participations | 92 167 726.00 | | 92 167 726.00 | 92 167 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 700 009.00 | 27 700 009.00 | | 27 700 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 311 200.00 | 16 311 200.00 | | 16 311 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 744.00 | 273 744.00 | | 273 744.00 |
DH Report à nouveau | -64 706 348.00 | -42 465 852.00 | | -64 706 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 652 189.00 | -22 240 496.00 | | -19 652 189.00 |
DL TOTAL (I) | -40 073 585.00 | -20 421 396.00 | | -40 073 585.00 |
DP Provisions pour risques | 2 017 843.00 | 2 364 329.00 | | 2 017 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 993 697.00 | 12 372 343.00 | | 12 993 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 011 539.00 | 14 736 673.00 | | 15 011 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 728.00 | 582 090.00 | | 275 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 618 474.00 | 6 056 696.00 | | 106 618 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 561 220.00 | 1 894 852.00 | | 2 561 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 231 745.00 | 113 572 142.00 | | 128 231 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 152 495.00 | 14 074 736.00 | | 15 152 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 851.00 | 421 398.00 | | 590 851.00 |
EA Autres dettes | 59 003 667.00 | 112 821 254.00 | | 59 003 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 011 809.00 | 965 220.00 | | 3 011 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 445 988.00 | 250 388 388.00 | | 315 445 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 383 942.00 | 244 703 665.00 | | 290 383 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 516 898.00 | | 14 516 898.00 | 14 516 898.00 |
FG Production vendue services | 283 293 080.00 | 3 858 434.00 | 287 151 514.00 | 283 293 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 809 978.00 | 3 858 434.00 | 301 668 412.00 | 297 809 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 511 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 596 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 776 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 513 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 415 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 749 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 914 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 009 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 293 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 586 314.00 | |
GE Autres charges | | | 35 044 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 161 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 385 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 572 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 572 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 820 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 205 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 738.00 | 1 407 751.00 | | 84 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 399 480.00 | 11 515 519.00 | | 1 399 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 484 218.00 | 12 923 270.00 | | 1 484 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888 078.00 | 584 756.00 | | 888 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495 964.00 | 13 393 577.00 | | 1 495 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384 042.00 | 13 978 333.00 | | 2 384 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899 824.00 | -1 055 062.00 | | -899 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -453 290.00 | -539 891.00 | | -453 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 012 793.00 | 365 212 269.00 | | 346 012 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 664 982.00 | 387 452 765.00 | | 365 664 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 652 189.00 | -22 240 496.00 | | -19 652 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 364 116.00 | | 37 514 136.00 | 182 364 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 442.00 | 176 835 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 931 355.00 | 215 946 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 977 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 868 913.00 | 35 134 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 977 407.00 | | | 3 977 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 416 876.00 | | 2 586 062.00 | 36 416 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 969 832.00 | | 34 928 074.00 | 141 969 832.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 242 284.00 | | | 2 242 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 473 404.00 | 2 327 928.00 | 1 905 394.00 | 29 473 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330 955.00 | 1 109.00 | | 1 330 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 142 449.00 | 2 326 819.00 | 1 905 394.00 | 28 142 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 736 673.00 | 14 586 314.00 | 14 311 448.00 | 14 736 673.00 |
6T Sur comptes clients | 2 156 415.00 | 1 044 106.00 | 2 156 415.00 | 2 156 415.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 437 275.00 | 249 246.00 | 437 275.00 | 437 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 593 690.00 | 1 293 352.00 | 2 593 690.00 | 2 593 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 330 363.00 | 15 879 666.00 | 16 905 138.00 | 17 330 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 879 666.00 | 16 905 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 360 977.00 | 78 360 977.00 | | 78 360 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 231 745.00 | 128 231 745.00 | | 128 231 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 985 663.00 | 5 985 663.00 | | 5 985 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 050 171.00 | 8 050 171.00 | | 8 050 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 851.00 | 590 851.00 | | 590 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 003 667.00 | 59 003 667.00 | | 59 003 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 011 809.00 | 3 011 809.00 | | 3 011 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
UP Prêts | 82 294 750.00 | | | 82 294 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317 203.00 | | | 2 317 203.00 |
UX Autres créances clients | 33 568 047.00 | | | 33 568 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 702 891.00 | | | 1 702 891.00 |
VB T. V. A. | 17 336 104.00 | | | 17 336 104.00 |
VC Groupe et associés | 15 274 716.00 | | | 15 274 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 728.00 | 275 728.00 | | 275 728.00 |
VI Groupe et associés | 28 257 497.00 | 28 257 497.00 | | 28 257 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 128 632.00 | | | 8 128 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916 889.00 | 916 889.00 | | 916 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 534 808.00 | | | 25 534 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923 509.00 | | | 1 923 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 145 623.00 | 103 493 130.00 | 84 652 494.00 | 188 145 623.00 |
VW T.V.A. | 199 772.00 | 199 772.00 | | 199 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 884 768.00 | 312 884 768.00 | | 312 884 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 175.00 | | | 1 175.00 |