| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682 065.00 | 682 065.00 | | 682 065.00 |
AH Fonds commercial | 7 560 338.00 | 650 000.00 | 6 910 338.00 | 7 560 338.00 |
AP Constructions | 4 352 970.00 | 3 778 824.00 | 574 145.00 | 4 352 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291 436.00 | 1 978 666.00 | 312 770.00 | 2 291 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 783 283.00 | 25 301 669.00 | 4 481 613.00 | 29 783 283.00 |
AX Avances et acomptes | 1 771 902.00 | | 1 771 902.00 | 1 771 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BF Prêts | 33 911 150.00 | | 33 911 150.00 | 33 911 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 469 698.00 | | 1 469 698.00 | 1 469 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 046 351.00 | 32 703 193.00 | 141 343 159.00 | 174 046 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BT Marchandises | 1 549 436.00 | | 1 549 436.00 | 1 549 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 878.00 | | 290 878.00 | 290 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 348 066.00 | 1 793 626.00 | 33 554 440.00 | 35 348 066.00 |
BZ Autres créances | 77 573 373.00 | 4 363 586.00 | 73 209 787.00 | 77 573 373.00 |
CF Disponibilités | 664 442.00 | | 664 442.00 | 664 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053 885.00 | | 2 053 885.00 | 2 053 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 492 718.00 | 6 157 212.00 | 111 335 506.00 | 117 492 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 539 070.00 | 38 860 405.00 | 252 678 665.00 | 291 539 070.00 |
CU Autres participations | 92 167 726.00 | 311 969.00 | 91 855 757.00 | 92 167 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 700 009.00 | 57 670 510.00 | | 27 700 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 311 200.00 | 16 311 200.00 | | 16 311 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 744.00 | 273 744.00 | | 273 744.00 |
DH Report à nouveau | -61 177 888.00 | -84 358 537.00 | | -61 177 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 967 784.00 | -36 760 352.00 | | -4 967 784.00 |
DL TOTAL (I) | -21 860 719.00 | -46 863 436.00 | | -21 860 719.00 |
DP Provisions pour risques | 1 124 816.00 | 1 293 818.00 | | 1 124 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 858 106.00 | 9 000 625.00 | | 6 858 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 982 921.00 | 10 294 443.00 | | 7 982 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 808.00 | 49 513.00 | | 139 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 359 782.00 | 120 749 258.00 | | 24 359 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 581 049.00 | 2 322 789.00 | | 2 581 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 924 915.00 | 84 405 004.00 | | 83 924 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 401 390.00 | 15 398 711.00 | | 14 401 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 005 216.00 | 1 022 095.00 | | 1 005 216.00 |
EA Autres dettes | 135 580 071.00 | 46 771 147.00 | | 135 580 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 564 232.00 | 3 985 006.00 | | 4 564 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 556 463.00 | 274 703 524.00 | | 266 556 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 678 665.00 | 238 134 531.00 | | 252 678 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 512 871.00 | | 12 512 871.00 | 12 512 871.00 |
FG Production vendue services | 299 620 498.00 | 5 324 193.00 | 304 944 691.00 | 299 620 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 133 369.00 | 5 324 193.00 | 317 457 562.00 | 312 133 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 754 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 844 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 056 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 604 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 602 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 412 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 875 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 440 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 966 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 858 106.00 | |
GE Autres charges | | | 49 909 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 457 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 401 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 480 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 868 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 625 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 776 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 129.00 | 3 528 392.00 | | 29 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 962 403.00 | 266 721.00 | | 962 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991 532.00 | 3 795 113.00 | | 991 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270 876.00 | 1 636 214.00 | | 2 270 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 520 853.00 | 260 688.00 | | 1 520 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791 728.00 | 1 896 902.00 | | 3 791 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800 196.00 | 1 898 211.00 | | -2 800 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -608 809.00 | -544 038.00 | | -608 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 916 816.00 | 361 256 358.00 | | 386 916 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 884 599.00 | 398 016 711.00 | | 391 884 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 967 784.00 | -36 760 352.00 | | -4 967 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 621 433.00 | | 13 994 375.00 | 173 621 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 516 729.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 816 729.00 | 127 604 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 569 457.00 | 174 046 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 242 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 752 728.00 | 38 199 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 977 407.00 | | 4 264 995.00 | 3 977 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 238 836.00 | | 3 713 482.00 | 36 238 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 405 191.00 | | 6 015 898.00 | 133 405 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 957 401.00 | 1 928 663.00 | 494 840.00 | 30 957 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332 065.00 | | | 1 332 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 625 337.00 | 1 928 663.00 | 494 840.00 | 29 625 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 294 443.00 | 6 858 106.00 | 9 169 628.00 | 10 294 443.00 |
6T Sur comptes clients | 1 121 636.00 | 671 990.00 | | 1 121 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 069 155.00 | 2 294 431.00 | | 2 069 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 502 760.00 | 2 966 421.00 | | 3 502 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 797 204.00 | 9 824 527.00 | 9 169 628.00 | 13 797 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 824 526.00 | 9 169 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 924 915.00 | 83 924 915.00 | | 83 924 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 356 867.00 | 5 356 867.00 | | 5 356 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 370 249.00 | 5 370 249.00 | | 5 370 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 005 216.00 | 1 005 216.00 | | 1 005 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 580 071.00 | 135 580 071.00 | | 135 580 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 564 232.00 | 4 564 232.00 | | 4 564 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
UP Prêts | 33 911 150.00 | | 33 911 150.00 | 33 911 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 469 698.00 | | 1 469 698.00 | 1 469 698.00 |
UX Autres créances clients | 35 348 066.00 | 35 348 066.00 | | 35 348 066.00 |
VB T. V. A. | 9 015 341.00 | 9 015 341.00 | | 9 015 341.00 |
VC Groupe et associés | 39 646 472.00 | 39 646 472.00 | | 39 646 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 808.00 | 139 808.00 | | 139 808.00 |
VI Groupe et associés | 24 328 053.00 | 24 328 053.00 | | 24 328 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 159 277.00 | 5 159 277.00 | | 5 159 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273 108.00 | 2 273 108.00 | | 2 273 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 752 283.00 | 23 752 283.00 | | 23 752 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053 885.00 | 2 053 885.00 | | 2 053 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 396 712.00 | 114 975 324.00 | 35 421 389.00 | 150 396 712.00 |
VW T.V.A. | 1 401 166.00 | 1 401 166.00 | | 1 401 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 975 414.00 | 263 975 414.00 | | 263 975 414.00 |