| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682 064.00 | 682 064.00 | | 682 064.00 |
AH Fonds commercial | 7 560 337.00 | 5 526 256.00 | 2 034 081.00 | 7 560 337.00 |
AP Constructions | 4 352 969.00 | 3 899 175.00 | 453 793.00 | 4 352 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919 287.00 | 1 561 852.00 | 357 435.00 | 1 919 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 361 544.00 | 26 179 136.00 | 4 182 408.00 | 30 361 544.00 |
AX Avances et acomptes | 134 929.00 | | 134 929.00 | 134 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BF Prêts | 2 862 270.00 | | 2 862 270.00 | 2 862 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443 608.00 | | 2 443 608.00 | 2 443 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 629 137.00 | 38 160 454.00 | 104 468 683.00 | 142 629 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BT Marchandises | 868 848.00 | | 868 848.00 | 868 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 183 471.00 | | 3 183 471.00 | 3 183 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 338 415.00 | 1 567 656.00 | 17 770 759.00 | 19 338 415.00 |
BZ Autres créances | 109 164 519.00 | 2 349 704.00 | 106 814 815.00 | 109 164 519.00 |
CF Disponibilités | 265 477.00 | | 265 477.00 | 265 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 029.00 | | 363 029.00 | 363 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 196 400.00 | 3 917 360.00 | 129 279 039.00 | 133 196 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 825 538.00 | 42 077 815.00 | 233 747 722.00 | 275 825 538.00 |
CU Autres participations | 92 256 339.00 | 311 969.00 | 91 944 370.00 | 92 256 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 700 008.00 | 27 700 008.00 | | 27 700 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 311 200.00 | 16 311 200.00 | | 16 311 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 743.00 | 273 743.00 | | 273 743.00 |
DH Report à nouveau | -66 145 671.00 | -61 177 887.00 | | -66 145 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 397 042.00 | -4 967 783.00 | | -41 397 042.00 |
DL TOTAL (I) | -63 257 762.00 | -21 860 719.00 | | -63 257 762.00 |
DP Provisions pour risques | 1 976 445.00 | 1 124 815.00 | | 1 976 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 368 466.00 | 6 858 105.00 | | 5 368 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 344 911.00 | 7 982 921.00 | | 7 344 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 679.00 | 139 808.00 | | 120 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 321 909.00 | 24 539 781.00 | | 82 321 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 126 634.00 | 2 581 048.00 | | 2 126 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 123 576.00 | 83 924 915.00 | | 67 123 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 389 892.00 | 14 401 390.00 | | 8 389 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 271.00 | 1 005 215.00 | | 144 271.00 |
EA Autres dettes | 126 307 074.00 | 135 580 070.00 | | 126 307 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 126 537.00 | 4 564 231.00 | | 3 126 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 660 573.00 | 266 556 463.00 | | 289 660 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 747 722.00 | 252 678 665.00 | | 233 747 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 533 938.00 | 263 975 414.00 | | 287 533 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 599 283.00 | | 4 599 283.00 | 4 599 283.00 |
FD Production vendue biens | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FG Production vendue services | 148 372 143.00 | | 148 372 143.00 | 148 372 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 971 581.00 | | 152 971 581.00 | 152 971 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 347 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 354 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 674 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 148 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 680 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 530 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 037 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 354 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 939 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 876 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 375 907.00 | |
GE Autres charges | | | 30 082 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 710 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 036 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 124 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 854 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 890 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 698.00 | 29 128.00 | | 74 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 131.00 | 962 403.00 | | 29 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 830.00 | 991 532.00 | | 103 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 519 935.00 | 2 270 875.00 | | 5 519 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 178.00 | 1 520 852.00 | | 338 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 858 113.00 | 3 791 728.00 | | 5 858 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 754 283.00 | -2 800 196.00 | | -5 754 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -247 670.00 | -608 809.00 | | -247 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 047 964.00 | 386 916 815.00 | | 206 047 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 445 006.00 | 391 884 598.00 | | 247 445 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 397 042.00 | -4 967 783.00 | | -41 397 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 046 351.00 | | 6 607 883.00 | 174 046 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 367 551.00 | 97 618 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 025 096.00 | 142 629 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 242 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 657 546.00 | 36 768 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 242 402.00 | | | 8 242 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 199 589.00 | | 2 226 688.00 | 38 199 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 604 360.00 | | 4 381 195.00 | 127 604 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 391 224.00 | 1 939 186.00 | 1 358 181.00 | 32 391 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332 065.00 | | | 1 332 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 059 159.00 | 1 939 186.00 | 1 358 181.00 | 31 059 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 982 921.00 | 6 375 908.00 | 7 013 918.00 | 7 982 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000 000.00 | 63 000 000.00 | | 63 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 123 576.00 | 67 123 576.00 | | 67 123 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 382 416.00 | 4 382 416.00 | | 4 382 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 776 040.00 | 3 776 040.00 | | 3 776 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 271.00 | 144 271.00 | | 144 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 307 074.00 | 126 307 074.00 | | 126 307 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 126 538.00 | 3 126 538.00 | | 3 126 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443 608.00 | | 2 443 608.00 | 2 443 608.00 |
UX Autres créances clients | 19 338 416.00 | 19 338 416.00 | | 19 338 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 786.00 | 50 786.00 | | 50 786.00 |
VB T. V. A. | 3 827 931.00 | 3 827 931.00 | | 3 827 931.00 |
VC Groupe et associés | 81 714 057.00 | 81 714 057.00 | | 81 714 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 679.00 | 120 679.00 | | 120 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 202.00 | 1 308 202.00 | | 1 308 202.00 |
VI Groupe et associés | 18 013 707.00 | 18 013 707.00 | | 18 013 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000 000.00 | | | 63 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 485 259.00 | 3 485 259.00 | | 3 485 259.00 |
VP Divers | 6 825 846.00 | 6 825 846.00 | | 6 825 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 436.00 | 231 436.00 | | 231 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 260 641.00 | 13 260 641.00 | | 13 260 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 029.00 | 363 029.00 | | 363 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 212 384.00 | 131 728 235.00 | 2 484 149.00 | 134 212 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 533 939.00 | 287 533 939.00 | | 287 533 939.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 862 270.00 | 2 862 270.00 | | 2 862 270.00 |