| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492 633.00 | 492 633.00 | | 492 633.00 |
AH Fonds commercial | 7 574 137.00 | 6 526 256.00 | 1 047 881.00 | 7 574 137.00 |
AP Constructions | 4 213 749.00 | 3 900 046.00 | 313 702.00 | 4 213 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635 037.00 | 1 397 073.00 | 237 964.00 | 1 635 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 457 983.00 | 17 825 662.00 | 2 632 320.00 | 20 457 983.00 |
AX Avances et acomptes | 290 560.00 | | 290 560.00 | 290 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 649 353.00 | | 2 649 353.00 | 2 649 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 394 210.00 | 32 132 291.00 | 99 261 919.00 | 131 394 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BT Marchandises | 1 686 145.00 | | 1 686 145.00 | 1 686 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 558 012.00 | | 9 558 012.00 | 9 558 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 109 468.00 | 1 737 779.00 | 29 371 689.00 | 31 109 468.00 |
BZ Autres créances | 67 815 042.00 | 275 687.00 | 67 539 355.00 | 67 815 042.00 |
CF Disponibilités | 371 405.00 | | 371 405.00 | 371 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404 152.00 | | 4 404 152.00 | 4 404 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 953 851.00 | 2 013 466.00 | 112 940 385.00 | 114 953 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 348 062.00 | 34 145 757.00 | 212 202 304.00 | 246 348 062.00 |
CU Autres participations | 94 040 213.00 | 1 990 618.00 | 92 049 595.00 | 94 040 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 27 700 008.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 311 200.00 | 16 311 200.00 | | 16 311 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 743.00 | 273 743.00 | | 273 743.00 |
DH Report à nouveau | -17 542 358.00 | -66 145 671.00 | | -17 542 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 049 190.00 | -41 397 042.00 | | -18 049 190.00 |
DL TOTAL (I) | -17 006 604.00 | -63 257 762.00 | | -17 006 604.00 |
DP Provisions pour risques | 4 764 979.00 | 1 976 445.00 | | 4 764 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 666 319.00 | 5 368 466.00 | | 6 666 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 431 299.00 | 7 344 911.00 | | 11 431 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 448 945.00 | 1 428 880.00 | | 3 448 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 838 715.00 | 81 013 707.00 | | 96 838 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 490 660.00 | 2 126 634.00 | | 2 490 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 464 200.00 | 67 123 576.00 | | 83 464 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 237 334.00 | 8 389 892.00 | | 11 237 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473 316.00 | 144 271.00 | | 473 316.00 |
EA Autres dettes | 17 539 002.00 | 126 307 074.00 | | 17 539 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 285 433.00 | 3 126 537.00 | | 2 285 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 777 609.00 | 289 660 573.00 | | 217 777 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 202 304.00 | 233 747 722.00 | | 212 202 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 286 949.00 | 287 533 938.00 | | 215 286 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 585.00 | 120 678.00 | | 262 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 132 927.00 | | 6 132 927.00 | 6 132 927.00 |
FD Production vendue biens | 52 144.00 | | 52 144.00 | 52 144.00 |
FG Production vendue services | 189 368 816.00 | | 189 368 816.00 | 189 368 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 553 887.00 | | 195 553 887.00 | 195 553 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 910 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 154 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 618 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 607 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 506 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 086 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 335 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 454 854.00 | |
GE Autres charges | | | 27 967 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 421 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 803 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 563 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 563 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 401 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 204 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -125 309.00 | 74 698.00 | | -125 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 495 038.00 | 29 131.00 | | 1 495 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369 729.00 | 103 830.00 | | 1 369 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 459 585.00 | 5 519 935.00 | | 2 459 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081 847.00 | 338 178.00 | | 1 081 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 541 432.00 | 5 858 113.00 | | 3 541 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 171 703.00 | -5 754 283.00 | | -2 171 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -327 346.00 | -247 670.00 | | -327 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 150 242.00 | 206 047 964.00 | | 236 150 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 199 432.00 | 247 445 006.00 | | 254 199 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 049 190.00 | -41 397 042.00 | | -18 049 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 629 138.00 | | 3 502 323.00 | 142 629 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 236 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 413 215.00 | 96 730 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 737 250.00 | 131 394 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189 431.00 | 8 066 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 134 604.00 | 26 597 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 242 402.00 | | 13 800.00 | 8 242 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 768 732.00 | | 963 204.00 | 36 768 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 618 003.00 | | 2 525 319.00 | 97 618 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 322 230.00 | 1 732 296.00 | 10 439 108.00 | 32 322 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 065.00 | | 189 431.00 | 682 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 640 165.00 | 1 732 296.00 | 10 249 677.00 | 31 640 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 311 969.00 | 1 840 618.00 | 161 969.00 | 311 969.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 344 911.00 | 9 454 855.00 | 5 368 466.00 | 7 344 911.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 876 256.00 | 1 000 000.00 | | 4 876 256.00 |
6T Sur comptes clients | 1 567 657.00 | 170 122.00 | | 1 567 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 349 704.00 | | 2 074 017.00 | 2 349 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 105 586.00 | 3 010 740.00 | 2 235 986.00 | 9 105 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 450 497.00 | 12 465 595.00 | 7 604 452.00 | 16 450 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000 000.00 | 80 000 000.00 | | 80 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 464 201.00 | 83 464 201.00 | | 83 464 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 690 473.00 | 4 690 473.00 | | 4 690 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 818 913.00 | 4 818 913.00 | | 4 818 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473 317.00 | 473 317.00 | | 473 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 539 003.00 | 17 539 003.00 | | 17 539 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 285 433.00 | 2 285 433.00 | | 2 285 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649 353.00 | | 2 649 353.00 | 2 649 353.00 |
UX Autres créances clients | 31 109 468.00 | 31 109 468.00 | | 31 109 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 4 587 985.00 | 4 587 985.00 | | 4 587 985.00 |
VC Groupe et associés | 53 498 122.00 | 53 498 122.00 | | 53 498 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 585.00 | 262 585.00 | | 262 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 186 360.00 | 3 186 360.00 | | 3 186 360.00 |
VI Groupe et associés | 16 838 716.00 | 16 838 716.00 | | 16 838 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 000.00 | | | 80 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 000 000.00 | | | 63 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 571 943.00 | 1 571 943.00 | | 1 571 943.00 |
VP Divers | 578 215.00 | 578 215.00 | | 578 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291 103.00 | 1 291 103.00 | | 1 291 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 574 535.00 | 7 574 535.00 | | 7 574 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404 152.00 | 4 404 152.00 | | 4 404 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 018 558.00 | 103 328 663.00 | 2 689 894.00 | 106 018 558.00 |
VW T.V.A. | 436 845.00 | 436 845.00 | | 436 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 286 949.00 | 215 286 949.00 | | 215 286 949.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 724.00 | | | 724.00 |