| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 019.00 | 46 635.00 | 8 385.00 | 55 019.00 |
AH Fonds commercial | 304 136.00 | | 304 136.00 | 304 136.00 |
AN Terrains | 75 554.00 | | 75 554.00 | 75 554.00 |
AP Constructions | 481 707.00 | 360 258.00 | 121 449.00 | 481 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 671.00 | 633 622.00 | 113 049.00 | 746 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 627.00 | 215 571.00 | 94 056.00 | 309 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BF Prêts | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 388.00 | 1 256 085.00 | 1 571 303.00 | 2 827 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 722.00 | | 232 722.00 | 232 722.00 |
BT Marchandises | 4 302 856.00 | 70 968.00 | 4 231 888.00 | 4 302 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 825.00 | | 189 825.00 | 189 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514 131.00 | 167 771.00 | 2 346 360.00 | 2 514 131.00 |
BZ Autres créances | 313 527.00 | | 313 527.00 | 313 527.00 |
CF Disponibilités | 140 963.00 | | 140 963.00 | 140 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 694 754.00 | 238 739.00 | 7 456 015.00 | 7 694 754.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 522 142.00 | 1 494 825.00 | 9 027 318.00 | 10 522 142.00 |
CU Autres participations | 823 740.00 | | 823 740.00 | 823 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 2 743 509.00 | 2 680 883.00 | | 2 743 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 237.00 | 512 626.00 | | 138 237.00 |
DL TOTAL (I) | 3 140 245.00 | 3 452 009.00 | | 3 140 245.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 532.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 532.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 619 811.00 | 3 571 133.00 | | 3 619 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 508.00 | 25 463.00 | | 32 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 126.00 | 6 374.00 | | 8 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 625.00 | 1 844 525.00 | | 1 842 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 380.00 | 637 489.00 | | 327 380.00 |
EA Autres dettes | 56 622.00 | 51 811.00 | | 56 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 887 072.00 | 6 136 796.00 | | 5 887 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 027 318.00 | 9 595 337.00 | | 9 027 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 770 689.00 | 5 970 143.00 | | 5 770 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 450 646.00 | 3 352 960.00 | | 3 450 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 824 712.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 872 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 997 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 892 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 650.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 752 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 231 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 339.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 227 940.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | 3 506.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 507.00 | 225 634.00 | | 46 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 029 813.00 | 15 816 492.00 | | 12 029 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 891 577.00 | 15 303 867.00 | | 11 891 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 237.00 | 512 626.00 | | 138 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 264.00 | 52 776.00 | | 86 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 820.00 | | | 2 718 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 827 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 613 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 019.00 | | | 55 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 990.00 | | | 1 504 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 675.00 | | | 854 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 221.00 | 93 844.00 | 11 980.00 | 1 174 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 339.00 | 296.00 | | 46 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 882.00 | 93 549.00 | 11 980.00 | 1 127 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 625.00 | 1 842 625.00 | | 1 842 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
UP Prêts | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 450 646.00 | 3 450 646.00 | | 3 450 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 165.00 | 60 907.00 | 108 257.00 | 169 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 313 527.00 | | | 313 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 185.00 | 2 643 413.00 | 213 772.00 | 2 857 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 878 947.00 | 5 770 689.00 | 108 257.00 | 5 878 947.00 |