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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 050.00 | 42 531.00 | 15 518.00 | 58 050.00 |
AH Fonds commercial | 304 136.00 | | 304 136.00 | 304 136.00 |
AN Terrains | 75 554.00 | | 75 554.00 | 75 554.00 |
AP Constructions | 513 921.00 | 439 246.00 | 74 674.00 | 513 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 541.00 | 683 242.00 | 119 299.00 | 802 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 182.00 | 264 711.00 | 67 472.00 | 332 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BF Prêts | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 080.00 | 1 429 731.00 | 1 913 350.00 | 3 343 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 467.00 | | 135 467.00 | 135 467.00 |
BT Marchandises | 2 365 605.00 | 276 832.00 | 2 088 773.00 | 2 365 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 141.00 | | 78 141.00 | 78 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 547.00 | 291 483.00 | 1 631 064.00 | 1 922 547.00 |
BZ Autres créances | 100 560.00 | | 100 560.00 | 100 560.00 |
CF Disponibilités | 108 387.00 | | 108 387.00 | 108 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 731 065.00 | 568 315.00 | 4 162 750.00 | 4 731 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 074 146.00 | 1 998 046.00 | 6 076 100.00 | 8 074 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 320 341.00 | | | 320 341.00 |
CU Autres participations | 1 223 740.00 | | 1 223 740.00 | 1 223 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 2 980 711.00 | 2 980 711.00 | | 2 980 711.00 |
DH Report à nouveau | -392 025.00 | | | -392 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -797 903.00 | -392 025.00 | | -797 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 123.00 | 2 848 026.00 | | 2 050 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 112 395.00 | 3 446 394.00 | | 3 112 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 432.00 | 32 184.00 | | 26 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 481.00 | 1 319 537.00 | | 692 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 775.00 | 245 955.00 | | 190 775.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | 10 142.00 | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 977.00 | 5 054 213.00 | | 4 025 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 076 100.00 | 7 902 239.00 | | 6 076 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 061.00 | 4 414 507.00 | | 1 628 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 393 851.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 748 326.00 | |
FG Production vendue services | | | 69 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 817 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 093 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 406 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 524 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 355.00 | |
GE Autres charges | | | 48 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 865 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -772 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -800 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 313.00 | 833.00 | | 12 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 970.00 | 726.00 | | 10 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 970.00 | 129 305.00 | | 10 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 343.00 | -128 472.00 | | 1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | -6 000.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 110 059.00 | 11 580 210.00 | | 8 110 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 907 962.00 | 11 972 235.00 | | 8 907 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -797 903.00 | -392 025.00 | | -797 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 050.00 | 135 927.00 | | 59 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 397.00 | | 47 409.00 | 3 339 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 726.00 | 3 343 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 362 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 726.00 | 1 724 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 638.00 | | 6 547.00 | 358 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 084.00 | | 40 840.00 | 1 724 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 675.00 | | 23.00 | 1 256 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 406.00 | 113 051.00 | 43 726.00 | 1 360 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 549.00 | 1 982.00 | 3 000.00 | 43 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 857.00 | 111 069.00 | 40 726.00 | 1 316 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 481.00 | 692 481.00 | | 692 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 775.00 | 190 775.00 | | 190 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UP Prêts | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 547.00 | 1 602 206.00 | 320 341.00 | 1 922 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 898.00 | 372 898.00 | | 372 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 739 497.00 | 341 581.00 | 2 397 916.00 | 2 739 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 046.00 | | | 313 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 560.00 | 100 560.00 | | 100 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 263.00 | 1 723 124.00 | 351 139.00 | 2 074 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 977.00 | 1 628 061.00 | 2 397 916.00 | 4 025 977.00 |