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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 019.00 | 46 635.00 | 8 385.00 | 55 019.00 |
AH Fonds commercial | 304 136.00 | | 304 136.00 | 304 136.00 |
AN Terrains | 75 554.00 | | 75 554.00 | 75 554.00 |
AP Constructions | 481 707.00 | 383 986.00 | 97 721.00 | 481 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 663.00 | 576 105.00 | 157 558.00 | 733 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 083.00 | 196 010.00 | 85 073.00 | 281 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BF Prêts | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 837.00 | 1 202 736.00 | 1 983 101.00 | 3 185 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 251.00 | | 234 251.00 | 234 251.00 |
BT Marchandises | 3 219 301.00 | 77 702.00 | 3 141 599.00 | 3 219 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 336.00 | | 83 336.00 | 83 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648 281.00 | 177 774.00 | 2 470 507.00 | 2 648 281.00 |
BZ Autres créances | 111 631.00 | | 111 631.00 | 111 631.00 |
CF Disponibilités | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 339 170.00 | 255 476.00 | 6 083 694.00 | 6 339 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 525 007.00 | 1 458 212.00 | 8 066 795.00 | 9 525 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 405.00 | | | 199 405.00 |
CU Autres participations | 1 223 740.00 | | 1 223 740.00 | 1 223 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 2 880 905.00 | 2 743 509.00 | | 2 880 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 345.00 | 138 237.00 | | 304 345.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 591.00 | 3 140 245.00 | | 3 444 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723 209.00 | 3 619 811.00 | | 2 723 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 595.00 | 32 508.00 | | 26 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 247.00 | 1 842 625.00 | | 1 475 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 883.00 | 327 380.00 | | 371 883.00 |
EA Autres dettes | 25 270.00 | 56 622.00 | | 25 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 622 205.00 | 5 887 072.00 | | 4 622 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 066 795.00 | 9 027 318.00 | | 8 066 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 953 727.00 | 5 770 689.00 | | 3 953 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 770 351.00 | 3 450 646.00 | | 1 770 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 437 414.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 461 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 620 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 703 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 083 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 842.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 123 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 279.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 279.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | -279.00 | | 1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 616.00 | 46 507.00 | | 129 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 628 804.00 | 12 029 813.00 | | 12 628 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 324 459.00 | 11 891 577.00 | | 12 324 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 345.00 | 138 237.00 | | 304 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 264.00 | 86 264.00 | | 86 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 388.00 | | | 2 827 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 185 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 572 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 019.00 | | | 55 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 558.00 | | | 1 613 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 675.00 | | | 854 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 085.00 | 95 189.00 | 148 539.00 | 1 256 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 451.00 | 95 189.00 | 148 539.00 | 1 209 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 247.00 | 1 475 247.00 | | 1 475 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
UP Prêts | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 648 281.00 | 2 448 876.00 | 199 405.00 | 2 648 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 770 351.00 | 1 770 351.00 | | 1 770 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 858.00 | 284 380.00 | 567 030.00 | 952 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 306.00 | | | 116 306.00 |
VP Divers | 111 631.00 | 111 631.00 | | 111 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 883.00 | 371 883.00 | | 371 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 676.00 | 2 569 473.00 | 228 203.00 | 2 797 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 622 205.00 | 3 953 727.00 | 567 030.00 | 4 622 205.00 |