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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 503.00 | 43 549.00 | 10 954.00 | 54 503.00 |
AH Fonds commercial | 304 136.00 | | 304 136.00 | 304 136.00 |
AN Terrains | 75 554.00 | | 75 554.00 | 75 554.00 |
AP Constructions | 499 497.00 | 425 628.00 | 73 869.00 | 499 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 730.00 | 653 682.00 | 156 048.00 | 809 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 303.00 | 237 547.00 | 101 756.00 | 339 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BF Prêts | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 397.00 | 1 360 406.00 | 1 978 991.00 | 3 339 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 770.00 | | 252 770.00 | 252 770.00 |
BT Marchandises | 2 890 559.00 | 91 455.00 | 2 799 104.00 | 2 890 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 444.00 | | 70 444.00 | 70 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 815 470.00 | 323 683.00 | 2 491 786.00 | 2 815 470.00 |
BZ Autres créances | 124 398.00 | | 124 398.00 | 124 398.00 |
CF Disponibilités | 151 220.00 | | 151 220.00 | 151 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 338 386.00 | 415 138.00 | 5 923 248.00 | 6 338 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 677 783.00 | 1 775 544.00 | 7 902 239.00 | 9 677 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 352 478.00 | | | 352 478.00 |
CU Autres participations | 1 223 740.00 | | 1 223 740.00 | 1 223 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 2 980 711.00 | 2 835 251.00 | | 2 980 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 025.00 | 145 460.00 | | -392 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 026.00 | 3 240 051.00 | | 2 848 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 446 394.00 | 3 799 860.00 | | 3 446 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 184.00 | 31 433.00 | | 32 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 537.00 | 1 053 568.00 | | 1 319 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 955.00 | 274 373.00 | | 245 955.00 |
EA Autres dettes | 10 142.00 | 118 335.00 | | 10 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 054 213.00 | 5 277 569.00 | | 5 054 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 902 239.00 | 8 517 620.00 | | 7 902 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 414 507.00 | 4 875 185.00 | | 4 414 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 393 851.00 | 3 131 382.00 | | 2 393 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 416 604.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 443 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 559 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 858 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 713 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 784 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 363.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 4 363.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 2 892.00 | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 579.00 | 34 180.00 | | 128 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 305.00 | 37 073.00 | | 129 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 472.00 | -32 709.00 | | -128 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 7 866.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 580 210.00 | 13 061 815.00 | | 11 580 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 972 235.00 | 12 916 355.00 | | 11 972 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 025.00 | 145 460.00 | | -392 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 927.00 | 103 583.00 | | 135 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 663.00 | | 133 734.00 | 3 205 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 339 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 724 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 546.00 | | 3 093.00 | 355 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 443.00 | | 130 641.00 | 1 593 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 675.00 | | | 1 256 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 698.00 | 119 708.00 | | 1 240 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 025.00 | 524.00 | | 43 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 674.00 | 119 184.00 | | 1 197 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 537.00 | 1 319 537.00 | | 1 319 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 955.00 | 245 955.00 | | 245 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -6 516.00 | -6 516.00 | | -6 516.00 |
UP Prêts | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
UX Autres créances clients | 2 815 470.00 | 2 462 992.00 | 352 478.00 | 2 815 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 393 851.00 | 2 393 851.00 | | 2 393 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 543.00 | 412 837.00 | 639 706.00 | 1 052 543.00 |
VI Groupe et associés | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 935.00 | | | 365 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 398.00 | 124 398.00 | | 124 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 191.00 | 2 620 915.00 | 383 276.00 | 3 004 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 054 213.00 | 4 414 507.00 | 639 706.00 | 5 054 213.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |