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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 410.00 | 43 025.00 | 8 385.00 | 51 410.00 |
AH Fonds commercial | 304 136.00 | | 304 136.00 | 304 136.00 |
AN Terrains | 75 554.00 | | 75 554.00 | 75 554.00 |
AP Constructions | 499 497.00 | 401 110.00 | 98 388.00 | 499 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 967.00 | 608 675.00 | 145 292.00 | 753 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 425.00 | 187 889.00 | 76 537.00 | 264 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BF Prêts | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 663.00 | 1 240 698.00 | 1 964 965.00 | 3 205 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 984.00 | | 218 984.00 | 218 984.00 |
BT Marchandises | 3 603 814.00 | 77 464.00 | 3 526 350.00 | 3 603 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 595.00 | | 96 595.00 | 96 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 690.00 | 272 208.00 | 2 328 482.00 | 2 600 690.00 |
BZ Autres créances | 262 858.00 | | 262 858.00 | 262 858.00 |
CF Disponibilités | 119 386.00 | | 119 386.00 | 119 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 902 327.00 | 349 672.00 | 6 552 655.00 | 6 902 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 107 990.00 | 1 590 370.00 | 8 517 620.00 | 10 107 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 707.00 | | | 300 707.00 |
CU Autres participations | 1 223 740.00 | | 1 223 740.00 | 1 223 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 2 835 251.00 | 2 880 905.00 | | 2 835 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 460.00 | 304 345.00 | | 145 460.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 051.00 | 3 444 591.00 | | 3 240 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 799 860.00 | 2 723 209.00 | | 3 799 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 433.00 | 26 595.00 | | 31 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 568.00 | 1 475 247.00 | | 1 053 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 373.00 | 371 883.00 | | 274 373.00 |
EA Autres dettes | 118 335.00 | 25 270.00 | | 118 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 277 569.00 | 4 622 205.00 | | 5 277 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 517 620.00 | 8 066 795.00 | | 8 517 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 875 185.00 | 3 953 727.00 | | 4 875 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 131 382.00 | 1 770 351.00 | | 3 131 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 869 227.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 899 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 052 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 383 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 898.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 804 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 363.00 | 1 100.00 | | 4 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 363.00 | 1 396.00 | | 4 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 892.00 | 212.00 | | 2 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 073.00 | 212.00 | | 37 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 709.00 | 1 184.00 | | -32 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 866.00 | 129 616.00 | | 7 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 061 815.00 | 12 628 804.00 | | 13 061 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 916 355.00 | 12 324 459.00 | | 12 916 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 460.00 | 304 345.00 | | 145 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 583.00 | 86 264.00 | | 103 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 837.00 | | 88 413.00 | 3 185 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 587.00 | 3 205 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 610.00 | 355 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 977.00 | 1 593 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 155.00 | | | 359 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 007.00 | | 86 413.00 | 1 572 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 675.00 | | 2 000.00 | 1 254 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 736.00 | 106 549.00 | 68 587.00 | 1 202 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 635.00 | | 3 610.00 | 46 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 101.00 | 106 549.00 | 64 977.00 | 1 156 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 702.00 | 77 464.00 | 77 702.00 | 77 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 177 774.00 | 94 434.00 | | 177 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 476.00 | 171 898.00 | 77 702.00 | 255 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 476.00 | 171 898.00 | 77 702.00 | 255 476.00 |
UG ‐ Financières | | 171 898.00 | 77 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 568.00 | 1 053 568.00 | | 1 053 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 335.00 | 118 335.00 | | 118 335.00 |
UP Prêts | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
UX Autres créances clients | 2 600 690.00 | 2 299 983.00 | 300 707.00 | 2 600 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 131 382.00 | 3 131 382.00 | | 3 131 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 478.00 | 266 094.00 | 358 787.00 | 668 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 380.00 | | | 284 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 373.00 | 274 373.00 | | 274 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 858.00 | 262 858.00 | | 262 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 346.00 | 2 562 841.00 | 331 505.00 | 2 894 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 277 569.00 | 4 875 185.00 | 358 787.00 | 5 277 569.00 |