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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 835.00 | 41 529.00 | 12 305.00 | 53 835.00 |
AH Fonds commercial | 304 136.00 | | 304 136.00 | 304 136.00 |
AN Terrains | 75 554.00 | | 75 554.00 | 75 554.00 |
AP Constructions | 546 088.00 | 454 936.00 | 91 152.00 | 546 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 355.00 | 704 359.00 | 113 996.00 | 818 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 767.00 | 228 035.00 | 104 732.00 | 332 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BF Prêts | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 431.00 | 1 428 859.00 | 1 958 572.00 | 3 387 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 493.00 | | 163 493.00 | 163 493.00 |
BT Marchandises | 2 488 508.00 | 47 361.00 | 2 441 148.00 | 2 488 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 799 586.00 | 291 483.00 | 2 508 103.00 | 2 799 586.00 |
BZ Autres créances | 119 130.00 | | 119 130.00 | 119 130.00 |
CF Disponibilités | 216 839.00 | | 216 839.00 | 216 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 800 113.00 | 338 844.00 | 5 461 269.00 | 5 800 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 187 544.00 | 1 767 703.00 | 7 419 841.00 | 9 187 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 320 341.00 | | | 320 341.00 |
CU Autres participations | 1 223 740.00 | | 1 223 740.00 | 1 223 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 200.00 | 840.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 2 977 351.00 | 2 980 711.00 | | 2 977 351.00 |
DH Report à nouveau | -1 189 928.00 | -392 025.00 | | -1 189 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 230.00 | -797 903.00 | | 110 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 352.00 | 2 050 123.00 | | 2 160 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 243 461.00 | 3 112 395.00 | | 3 243 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 847.00 | 26 432.00 | | 23 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 072.00 | 692 481.00 | | 1 701 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 016.00 | 190 775.00 | | 210 016.00 |
EA Autres dettes | 81 091.00 | 3 893.00 | | 81 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 259 488.00 | 4 025 977.00 | | 5 259 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 419 841.00 | 6 076 100.00 | | 7 419 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 628 061.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 563 563.00 | |
FG Production vendue services | | | 161 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 724 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 033 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 183 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 361.00 | |
GE Autres charges | | | 3 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 910 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 576.00 | 12 313.00 | | 18 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | 10 970.00 | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | 10 970.00 | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 768.00 | 1 343.00 | | 16 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 230.00 | -1 000.00 | | -1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 055 747.00 | 8 110 059.00 | | 11 055 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 945 518.00 | 8 907 962.00 | | 10 945 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 230.00 | -797 903.00 | | 110 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 080.00 | | 147 601.00 | 3 343 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 250.00 | 3 387 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 215.00 | 357 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 035.00 | 1 772 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 185.00 | | | 362 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 198.00 | | 147 601.00 | 1 724 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 697.00 | | | 1 256 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 731.00 | 102 379.00 | 103 250.00 | 1 429 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 531.00 | 3 213.00 | 4 215.00 | 42 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 200.00 | 99 165.00 | 99 035.00 | 1 387 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 276 832.00 | 47 361.00 | 276 832.00 | 276 832.00 |
6T Sur comptes clients | 291 483.00 | | | 291 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 315.00 | 47 361.00 | 276 832.00 | 568 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 315.00 | 47 361.00 | 276 832.00 | 568 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 361.00 | 276 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 072.00 | 1 701 072.00 | | 1 701 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 091.00 | 81 091.00 | | 81 091.00 |
UP Prêts | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
UX Autres créances clients | 2 799 586.00 | 2 479 245.00 | 320 341.00 | 2 799 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 545.00 | 845 545.00 | | 845 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 397 916.00 | 502 843.00 | 1 895 073.00 | 2 397 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 581.00 | | | 341 581.00 |
VP Divers | 119 130.00 | 119 130.00 | | 119 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 016.00 | 210 016.00 | | 210 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 962 070.00 | 2 610 931.00 | 351 139.00 | 2 962 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 259 488.00 | 3 364 415.00 | 1 895 073.00 | 5 259 488.00 |