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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
AH Fonds commercial | 126 228.00 | | 126 228.00 | 126 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 193.00 | 111 288.00 | 11 904.00 | 123 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 138.00 | 1 252 263.00 | 258 874.00 | 1 511 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 371.00 | 1 376 527.00 | 1 603 843.00 | 2 980 371.00 |
BT Marchandises | 72 468.00 | | 72 468.00 | 72 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 019.00 | | 85 019.00 | 85 019.00 |
BZ Autres créances | 89 526.00 | | 89 526.00 | 89 526.00 |
CF Disponibilités | 124 619.00 | | 124 619.00 | 124 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 472.00 | | 413 472.00 | 413 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 843.00 | 1 376 527.00 | 2 017 316.00 | 3 393 843.00 |
CU Autres participations | 1 169 890.00 | | 1 169 890.00 | 1 169 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 191.00 | 105 191.00 | | 105 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
DH Report à nouveau | 644 559.00 | 588 680.00 | | 644 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 578.00 | 55 879.00 | | 48 578.00 |
DL TOTAL (I) | 808 847.00 | 760 269.00 | | 808 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 759.00 | 845 938.00 | | 699 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 190.00 | 123 321.00 | | 141 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 033.00 | 187 570.00 | | 179 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 487.00 | 222 558.00 | | 188 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 469.00 | 1 379 387.00 | | 1 208 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 316.00 | 2 139 655.00 | | 2 017 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 708.00 | 680 506.00 | | 634 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 368.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 113.00 | | 1 822 113.00 | 1 822 113.00 |
FG Production vendue services | 546 855.00 | | 546 855.00 | 546 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 968.00 | | 2 368 968.00 | 2 368 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 880.00 | |
GE Autres charges | | | 5 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 965.00 | 560.00 | | 25 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 340.00 | 1 947.00 | | 2 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | 21 114.00 | | 2 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | 25 614.00 | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 182.00 | -25 614.00 | | -2 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 505.00 | -657.00 | | -1 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 525.00 | 2 547 349.00 | | 2 396 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 947.00 | 2 491 470.00 | | 2 347 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 578.00 | 55 879.00 | | 48 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 432.00 | 2 773.00 | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 083.00 | | 18 788.00 | 2 964 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 206 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 2 980 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 634 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 203.00 | | | 139 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 591.00 | | 14 739.00 | 1 619 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 288.00 | | 4 049.00 | 1 205 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 647.00 | 77 880.00 | | 1 298 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 672.00 | 77 880.00 | | 1 285 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 033.00 | 179 033.00 | | 179 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 947.00 | 73 947.00 | | 73 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 735.00 | 73 735.00 | | 73 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
UX Autres créances clients | 85 019.00 | | | 85 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
VB T. V. A. | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 759.00 | 125 998.00 | 511 496.00 | 699 759.00 |
VI Groupe et associés | 141 190.00 | 141 190.00 | | 141 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 811.00 | | | 140 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
VP Divers | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 806.00 | 187 860.00 | 36 946.00 | 224 806.00 |
VW T.V.A. | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 469.00 | 634 708.00 | 511 496.00 | 1 208 469.00 |