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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 433.00 | 6 145.00 | 7 287.00 | 13 433.00 |
AH Fonds commercial | 126 228.00 | | 126 228.00 | 126 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 719.00 | 104 992.00 | 7 726.00 | 112 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 467.00 | 1 390 916.00 | 104 550.00 | 1 495 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 182.00 | 1 502 054.00 | 1 455 129.00 | 2 957 182.00 |
BT Marchandises | 62 754.00 | | 62 754.00 | 62 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 097.00 | 2 237.00 | 86 860.00 | 89 097.00 |
BZ Autres créances | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
CF Disponibilités | 85 059.00 | | 85 059.00 | 85 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 512.00 | 2 237.00 | 273 275.00 | 275 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 695.00 | 1 504 291.00 | 1 728 404.00 | 3 232 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
CU Autres participations | 1 169 890.00 | | 1 169 890.00 | 1 169 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 191.00 | 105 191.00 | | 105 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
DH Report à nouveau | 729 802.00 | 719 757.00 | | 729 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 275.00 | 10 046.00 | | 42 275.00 |
DL TOTAL (I) | 887 787.00 | 845 512.00 | | 887 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 425.00 | 447 053.00 | | 317 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 706.00 | 145 419.00 | | 159 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 607.00 | 192 036.00 | | 165 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 879.00 | 196 262.00 | | 197 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 617.00 | 980 769.00 | | 840 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 404.00 | 1 826 281.00 | | 1 728 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 304.00 | 980 769.00 | | 655 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 543 314.00 | | 1 543 314.00 | 1 543 314.00 |
FG Production vendue services | 665 498.00 | | 665 498.00 | 665 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 812.00 | | 2 208 812.00 | 2 208 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 237.00 | |
GE Autres charges | | | 6 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 21 060.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 21 060.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -20 310.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | -2 128.00 | | 3 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 413.00 | 2 303 724.00 | | 2 213 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 138.00 | 2 293 678.00 | | 2 171 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 275.00 | 10 046.00 | | 42 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959 090.00 | | 20 021.00 | 2 959 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 209 337.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 19 429.00 | 2 957 182.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 429.00 | 1 608 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 030.00 | | 1 630.00 | 138 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 723.00 | | 15 891.00 | 1 611 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 337.00 | | 2 500.00 | 1 209 337.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 371.00 | 48 112.00 | 19 429.00 | 1 473 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | 3 478.00 | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 703.00 | 44 634.00 | 19 429.00 | 1 470 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 758.00 | 2 237.00 | 758.00 | 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758.00 | 2 237.00 | 758.00 | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758.00 | 2 237.00 | 758.00 | 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 237.00 | 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 607.00 | 165 607.00 | | 165 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 907.00 | 100 907.00 | | 100 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 865.00 | 66 865.00 | | 66 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
UX Autres créances clients | 86 595.00 | 86 595.00 | | 86 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VB T. V. A. | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 016.00 | 131 703.00 | 185 313.00 | 317 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 159 706.00 | 159 706.00 | | 159 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 470.00 | | | 129 470.00 |
VP Divers | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 146.00 | 165 146.00 | | 165 146.00 |
VW T.V.A. | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 617.00 | 655 304.00 | 185 313.00 | 840 617.00 |