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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
AH Fonds commercial | 126 228.00 | | 126 228.00 | 126 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 162.00 | 110 961.00 | 15 200.00 | 126 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 138.00 | 1 321 651.00 | 189 487.00 | 1 511 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 186.00 | | 41 186.00 | 41 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 130.00 | 1 445 138.00 | 1 541 992.00 | 2 987 130.00 |
BT Marchandises | 78 904.00 | | 78 904.00 | 78 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 708.00 | 10 487.00 | 116 221.00 | 126 708.00 |
BZ Autres créances | 120 674.00 | 1 500.00 | 119 174.00 | 120 674.00 |
CF Disponibilités | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 556.00 | 11 987.00 | 394 569.00 | 406 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 686.00 | 1 457 125.00 | 1 936 560.00 | 3 393 686.00 |
CU Autres participations | 1 169 890.00 | | 1 169 890.00 | 1 169 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 191.00 | 105 191.00 | | 105 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
DH Report à nouveau | 693 137.00 | 644 559.00 | | 693 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 620.00 | 48 578.00 | | 26 620.00 |
DL TOTAL (I) | 835 467.00 | 808 847.00 | | 835 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 735.00 | 699 759.00 | | 593 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 810.00 | 141 190.00 | | 108 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 444.00 | 179 033.00 | | 191 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 104.00 | 188 487.00 | | 207 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 094.00 | 1 208 469.00 | | 1 101 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 560.00 | 2 017 316.00 | | 1 936 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 608.00 | 634 708.00 | | 654 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 574.00 | | 10 958.00 | 1 775 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 439.00 | 1 778 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 138 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 989.00 | 1 637 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 203.00 | | | 139 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 330.00 | | 10 958.00 | 1 634 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 527.00 | 77 050.00 | 8 439.00 | 1 376 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 976.00 | | 450.00 | 12 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 552.00 | 77 050.00 | 7 989.00 | 1 363 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 487.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 987.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 444.00 | 191 444.00 | | 191 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 973.00 | 78 973.00 | | 78 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 840.00 | 79 840.00 | | 79 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
UX Autres créances clients | 114 977.00 | | | 114 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VB T. V. A. | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 735.00 | 147 249.00 | 446 486.00 | 593 735.00 |
VI Groupe et associés | 108 810.00 | 108 810.00 | | 108 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 120.00 | | | 125 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
VP Divers | 425.00 | | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 929.00 | 271 743.00 | 41 186.00 | 312 929.00 |
VW T.V.A. | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 094.00 | 654 608.00 | 446 486.00 | 1 101 094.00 |