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Acceuil > LISTE DES BILANS : LE RUISSEAU

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-03 Partially confidential 2021-12-31 Complete
2021-07-21 Partially confidential 2020-12-31 Complete
2020-11-03 Public 2019-12-31 Complete
2019-10-09 Partially confidential 2018-12-31 Complete
2018-07-10 Partially confidential 2017-12-31 Complete
2017-07-12 Public 2016-12-31 Complete
DénominationLE RUISSEAU
Siren672032893
Cloture31/12/2020
Code du Greffe9401
Numéro de dépôt21275
Numéro de Gestion1986B16465
Code Activité5510Z
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt21/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse94160 Saint-Mandé
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 13 433.00 10 438.00 2 995.00 13 433.00
AH Fonds commercial 126 228.00 126 228.00 126 228.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 113 485.00 108 630.00 4 855.00 113 485.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 502 791.00 1 424 920.00 77 871.00 1 502 791.00
BH Autres immobilisations financières 32 518.00 32 518.00 32 518.00
BJ TOTAL (I) 2 958 345.00 1 543 988.00 1 414 357.00 2 958 345.00
BT Marchandises 44 258.00 44 258.00 44 258.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes
BX Clients et comptes rattachés 35 577.00 9 091.00 26 486.00 35 577.00
BZ Autres créances 107 895.00 107 895.00 107 895.00
CF Disponibilités 233 604.00 233 604.00 233 604.00
CH Charges constatées d’avance 13 808.00 13 808.00 13 808.00
CJ TOTAL (II) 435 141.00 9 091.00 426 050.00 435 141.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 393 486.00 1 553 079.00 1 840 407.00 3 393 486.00
CP Parts à moins d’un an 32 518.00 32 518.00
CU Autres participations 1 169 890.00 1 169 890.00 1 169 890.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 105 191.00 105 191.00 105 191.00
DD Réserve légale (1) 10 519.00 10 519.00 10 519.00
DH Report à nouveau 772 077.00 729 802.00 772 077.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 23 846.00 42 275.00 23 846.00
DL TOTAL (I) 911 633.00 887 787.00 911 633.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 552 014.00 317 425.00 552 014.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 62 811.00 159 706.00 62 811.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 94 739.00 165 607.00 94 739.00
DY Dettes fiscales et sociales 218 916.00 197 879.00 218 916.00
EA Autres dettes 293.00 293.00
EC TOTAL (IV) 928 774.00 840 617.00 928 774.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 840 407.00 1 728 404.00 1 840 407.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 655 304.00
EI Dont emprunts participatifs 62 811.00 62 811.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 2 957 182.00 8 191.00 2 957 182.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 7 029.00 1 202 408.00 7 029.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 7 029.00 2 958 345.00 7 029.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 139 660.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 616 276.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 139 660.00 139 660.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 608 185.00 8 091.00 1 608 185.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 209 337.00 100.00 1 209 337.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 502 054.00 41 934.00 1 502 054.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6 145.00 4 293.00 6 145.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 495 909.00 37 641.00 1 495 909.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 2 237.00 8 694.00 1 840.00 2 237.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 237.00 8 694.00 1 840.00 2 237.00
7C TOTAL GENERAL 2 237.00 8 694.00 1 840.00 2 237.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 94 739.00 94 739.00 94 739.00
8C Personnel et comptes rattachés 106 302.00 106 302.00 106 302.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 103 128.00 103 128.00 103 128.00
8E Impôts sur les bénéfices 3 388.00 3 388.00 3 388.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 293.00 293.00 293.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 568.00 568.00 568.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 551 446.00 427 411.00 124 035.00 551 446.00
VI Groupe et associés 62 811.00 62 811.00 62 811.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 300 000.00 300 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 65 570.00 65 570.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 681.00 4 681.00 4 681.00
VW T.V.A. 1 417.00 1 417.00 1 417.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 928 773.00 804 738.00 124 035.00 928 773.00