| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 803.00 | 2 668.00 | 9 135.00 | 11 803.00 |
AH Fonds commercial | 126 228.00 | | 126 228.00 | 126 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 589.00 | 111 152.00 | 9 437.00 | 120 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 134.00 | 1 359 551.00 | 131 583.00 | 1 491 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 090.00 | 1 473 371.00 | 1 485 720.00 | 2 959 090.00 |
BT Marchandises | 71 599.00 | | 71 599.00 | 71 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 233.00 | 758.00 | 47 476.00 | 48 233.00 |
BZ Autres créances | 73 384.00 | | 73 384.00 | 73 384.00 |
CF Disponibilités | 133 910.00 | | 133 910.00 | 133 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 319.00 | 758.00 | 340 562.00 | 341 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 410.00 | 1 474 128.00 | 1 826 281.00 | 3 300 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
CU Autres participations | 1 169 890.00 | | 1 169 890.00 | 1 169 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 191.00 | 105 191.00 | | 105 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
DH Report à nouveau | 719 757.00 | 693 137.00 | | 719 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 046.00 | 26 620.00 | | 10 046.00 |
DL TOTAL (I) | 845 512.00 | 835 467.00 | | 845 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 053.00 | 593 735.00 | | 447 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 419.00 | 108 810.00 | | 145 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 036.00 | 191 444.00 | | 192 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 262.00 | 207 104.00 | | 196 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 769.00 | 1 101 094.00 | | 980 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 281.00 | 1 936 560.00 | | 1 826 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 769.00 | 654 608.00 | | 980 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 130.00 | | 16 809.00 | 2 987 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 240.00 | 1 209 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 848.00 | 2 959 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 156.00 | 138 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 452.00 | 1 611 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 753.00 | | 10 433.00 | 138 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 299.00 | | 3 876.00 | 1 637 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 077.00 | | 2 500.00 | 1 211 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 138.00 | 68 841.00 | 40 608.00 | 1 445 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 526.00 | 1 298.00 | 11 156.00 | 12 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 612.00 | 67 543.00 | 29 452.00 | 1 432 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 487.00 | 758.00 | 10 487.00 | 10 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 987.00 | 758.00 | 11 987.00 | 11 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 987.00 | 758.00 | 11 987.00 | 11 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758.00 | 11 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 036.00 | 192 036.00 | | 192 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 897.00 | 73 897.00 | | 73 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
UX Autres créances clients | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 053.00 | 130 037.00 | 317 016.00 | 447 053.00 |
VI Groupe et associés | 145 419.00 | 145 419.00 | | 145 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 662.00 | | | 127 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
VP Divers | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 608.00 | 171 608.00 | | 171 608.00 |
VW T.V.A. | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 769.00 | 663 753.00 | 317 016.00 | 980 769.00 |