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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
AH Fonds commercial | 126 228.00 | | 126 228.00 | 126 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 485.00 | 110 688.00 | 2 797.00 | 113 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 185.00 | 1 449 791.00 | 54 394.00 | 1 504 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 518.00 | | 32 518.00 | 32 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 739.00 | 1 573 912.00 | 1 385 827.00 | 2 959 739.00 |
BT Marchandises | 47 409.00 | | 47 409.00 | 47 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 732.00 | 9 454.00 | 36 279.00 | 45 732.00 |
BZ Autres créances | 52 401.00 | | 52 401.00 | 52 401.00 |
CF Disponibilités | 475 709.00 | | 475 709.00 | 475 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 511.00 | 9 454.00 | 633 057.00 | 642 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 250.00 | 1 583 366.00 | 2 018 884.00 | 3 602 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
CU Autres participations | 1 169 890.00 | | 1 169 890.00 | 1 169 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 191.00 | 105 191.00 | | 105 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
DH Report à nouveau | 795 923.00 | 772 077.00 | | 795 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 264.00 | 23 846.00 | | 166 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 898.00 | 911 633.00 | | 1 077 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 440.00 | 552 014.00 | | 574 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 411.00 | 62 811.00 | | 53 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 032.00 | 94 739.00 | | 190 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 004.00 | 218 916.00 | | 121 004.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 293.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 986.00 | 928 774.00 | | 940 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 884.00 | 1 840 407.00 | | 2 018 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 236.00 | 804 738.00 | | 904 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 345.00 | | 1 394.00 | 2 958 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 959 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 617 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 660.00 | | | 139 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 276.00 | | 1 394.00 | 1 616 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 408.00 | | | 1 202 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 988.00 | 29 924.00 | | 1 543 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 438.00 | 2 995.00 | | 10 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 550.00 | 26 929.00 | | 1 533 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 091.00 | 2 976.00 | 2 613.00 | 9 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 091.00 | 2 976.00 | 2 613.00 | 9 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 091.00 | 2 976.00 | 2 613.00 | 9 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 976.00 | 2 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 032.00 | 190 032.00 | | 190 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 211.00 | 54 211.00 | | 54 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 036.00 | 53 036.00 | | 53 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
UX Autres créances clients | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VB T. V. A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VC Groupe et associés | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 035.00 | 574 035.00 | | 574 035.00 |
VI Groupe et associés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 750.00 | | | 186 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 411.00 | | | 127 411.00 |
VP Divers | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 262.00 | 145 262.00 | | 145 262.00 |
VW T.V.A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 986.00 | 904 236.00 | 36 750.00 | 940 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 912.00 | 9 145.00 | | 11 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 754.00 | 35 503.00 | | 32 754.00 |
ST Autres comptes | 141 772.00 | 145 895.00 | | 141 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 399.00 | 155 496.00 | | 220 399.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 723.00 | 16 964.00 | | 12 723.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 876.00 | 9 984.00 | | 8 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 121.00 | 12 537.00 | | 11 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 033.00 | 21 682.00 | | 23 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 915.00 | 114 809.00 | | 122 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 554.00 | 64 746.00 | | 60 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 801.00 | 346 878.00 | | 403 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |