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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 158.00 | 74 020.00 | 26 138.00 | 100 158.00 |
AH Fonds commercial | 137 934.00 | | 137 934.00 | 137 934.00 |
AN Terrains | 480 580.00 | 447 148.00 | 33 432.00 | 480 580.00 |
AP Constructions | 3 082 547.00 | 2 992 010.00 | 90 537.00 | 3 082 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 314 027.00 | 3 824 547.00 | 489 480.00 | 4 314 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 792.00 | 1 321 304.00 | 99 487.00 | 1 420 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 497 328.00 | 136 781.00 | 360 546.00 | 497 328.00 |
AX Avances et acomptes | 201 400.00 | | 201 400.00 | 201 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 270 521.00 | 8 951 428.00 | 3 319 093.00 | 12 270 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 298 167.00 | 486 264.00 | 1 811 903.00 | 2 298 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 297 599.00 | 651 311.00 | 1 646 288.00 | 2 297 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 317.00 | 55 985.00 | 1 841 331.00 | 1 897 317.00 |
BZ Autres créances | 3 764 748.00 | 85 261.00 | 3 679 488.00 | 3 764 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 328 627.00 | | 1 328 627.00 | 1 328 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 774 944.00 | 1 278 820.00 | 10 496 124.00 | 11 774 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 045 465.00 | 10 230 248.00 | 13 815 217.00 | 24 045 465.00 |
CU Autres participations | 2 031 842.00 | 155 618.00 | 1 876 224.00 | 2 031 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 102.00 | | | 88 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
DG Autres réserves | 2 407 821.00 | | | 2 407 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 846.00 | | | 710 846.00 |
DK Provisions réglementées | 126 918.00 | | | 126 918.00 |
DL TOTAL (I) | 6 637 081.00 | | | 6 637 081.00 |
DP Provisions pour risques | 353 176.00 | | | 353 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 848 508.00 | | | 848 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 201 684.00 | | | 1 201 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 143.00 | | | 688 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 117.00 | | | 472 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 825.00 | | | 1 936 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 592.00 | | | 1 066 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 295.00 | | | 519 295.00 |
EA Autres dettes | 1 285 067.00 | | | 1 285 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 976 452.00 | | | 5 976 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 815 217.00 | | | 13 815 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 540 879.00 | | | 5 540 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 301 803.00 | 118 520.00 | 9 420 322.00 | 9 301 803.00 |
FG Production vendue services | 289 879.00 | | 289 879.00 | 289 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 591 681.00 | 118 520.00 | 9 710 201.00 | 9 591 681.00 |
FM Production stockée | | | 79 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 307 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 747 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 104 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 680 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 842.00 | |
GE Autres charges | | | 160 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 327 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476 609.00 | | | 476 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 606 108.00 | | | 2 606 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 716 988.00 | | | 716 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 347 092.00 | | | 3 347 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 023.00 | | | 350 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 349.00 | | | 186 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 644 394.00 | | | 1 644 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180 766.00 | | | 2 180 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166 326.00 | | | 1 166 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 251 102.00 | | | 14 251 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 540 255.00 | | | 13 540 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 846.00 | | | 710 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 302 752.00 | | 921 842.00 | 12 302 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 845.00 | | 2 035 756.00 | 6 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 402.00 | 623 671.00 | 12 270 521.00 | 330 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 323 557.00 | 623 671.00 | 9 996 672.00 | 323 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 051.00 | | 8 042.00 | 230 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 040 101.00 | | 903 800.00 | 10 040 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032 600.00 | | 10 001.00 | 2 032 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 961 198.00 | 245 598.00 | 547 767.00 | 8 961 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 442.00 | 12 578.00 | | 61 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 899 755.00 | 233 020.00 | 547 767.00 | 8 899 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 90 260.00 | 59 029.00 | 22 370.00 | 90 260.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 404.00 | 1 140 592.00 | 18 312.00 | 79 404.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 136 781.00 | | | 136 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 626 812.00 | 511 251.00 | 489.00 | 626 812.00 |
6T Sur comptes clients | 194 201.00 | 16 835.00 | 155 050.00 | 194 201.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 372 195.00 | 41 530.00 | 328 464.00 | 372 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508 112.00 | 570 902.00 | 507 794.00 | 1 508 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677 776.00 | 1 770 522.00 | 548 476.00 | 1 677 776.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 842.00 | 155 539.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 286.00 | 24 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 644 394.00 | 368 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 825.00 | 1 936 825.00 | | 1 936 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 734.00 | 560 734.00 | | 560 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 254.00 | 298 254.00 | | 298 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 295.00 | 519 295.00 | | 519 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285 067.00 | 1 285 067.00 | | 1 285 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 147.00 | | | 1 830 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 170.00 | | | 67 170.00 |
VB T. V. A. | 185 121.00 | | | 185 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 012 837.00 | | | 1 012 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 129.00 | 114 983.00 | 234 146.00 | 349 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 013.00 | 145 999.00 | 193 014.00 | 339 013.00 |
VI Groupe et associés | 472 117.00 | 472 117.00 | | 472 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 669.00 | | | 258 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406 161.00 | | | 2 406 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 700 648.00 | 5 698 779.00 | 1 869.00 | 5 700 648.00 |
VW T.V.A. | 151 398.00 | 151 398.00 | | 151 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 968 039.00 | 5 540 879.00 | 427 160.00 | 5 968 039.00 |