| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 887.00 | 223 361.00 | 76 526.00 | 299 887.00 |
AH Fonds commercial | 137 934.00 | | 137 934.00 | 137 934.00 |
AN Terrains | 509 147.00 | 488 810.00 | 20 337.00 | 509 147.00 |
AP Constructions | 3 185 222.00 | 3 070 372.00 | 114 850.00 | 3 185 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 095 795.00 | 4 450 609.00 | 645 186.00 | 5 095 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 634.00 | 1 389 550.00 | 128 084.00 | 1 517 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 451 074.00 | | 451 074.00 | 451 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 228 694.00 | 9 836 738.00 | 3 391 955.00 | 13 228 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 373 252.00 | 650 331.00 | 1 722 921.00 | 2 373 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 386 385.00 | 475 988.00 | 1 910 397.00 | 2 386 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 858.00 | 19 214.00 | 1 912 644.00 | 1 931 858.00 |
BZ Autres créances | 3 368 736.00 | 514 452.00 | 2 854 284.00 | 3 368 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 911 343.00 | | 911 343.00 | 911 343.00 |
CF Disponibilités | 1 673 608.00 | | 1 673 608.00 | 1 673 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 986.00 | | 66 986.00 | 66 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 712 167.00 | 1 659 985.00 | 11 052 181.00 | 12 712 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 940 860.00 | 11 496 724.00 | 14 444 137.00 | 25 940 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 028 031.00 | 214 037.00 | 1 813 994.00 | 2 028 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 102.00 | 88 102.00 | | 88 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
DG Autres réserves | 3 280 736.00 | 3 080 735.00 | | 3 280 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 036 501.00 | 200 000.00 | | -1 036 501.00 |
DK Provisions réglementées | 144 678.00 | 150 960.00 | | 144 678.00 |
DL TOTAL (I) | 5 780 408.00 | 6 823 191.00 | | 5 780 408.00 |
DN Avances conditionnées | 347 200.00 | 192 000.00 | | 347 200.00 |
DO TOTAL (II) | 347 200.00 | 192 000.00 | | 347 200.00 |
DP Provisions pour risques | 1 312 799.00 | 921 706.00 | | 1 312 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 460 499.00 | 539 710.00 | | 460 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 773 298.00 | 1 461 416.00 | | 1 773 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 246 076.00 | 68 923.00 | | 2 246 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 229.00 | 659 399.00 | | 207 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 633.00 | 15 022.00 | | 14 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 391.00 | 1 635 897.00 | | 1 732 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 263.00 | 1 005 763.00 | | 896 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 969.00 | 498 429.00 | | 504 969.00 |
EA Autres dettes | 941 142.00 | 1 391 198.00 | | 941 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528.00 | 527.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 543 230.00 | 5 275 160.00 | | 6 543 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 444 137.00 | 13 751 769.00 | | 14 444 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 965 475.00 | | | 4 965 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 626.00 | | 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FD Production vendue biens | 7 556 094.00 | 728 023.00 | 8 284 117.00 | 7 556 094.00 |
FG Production vendue services | 295 988.00 | | 295 988.00 | 295 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 852 154.00 | 728 023.00 | 8 580 177.00 | 7 852 154.00 |
FM Production stockée | | | 89 032.00 | |
FN Production immobilisée | | | 381 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 623 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 189 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 669 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479 717.00 | |
GE Autres charges | | | 25 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 501 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -878 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 823.00 | 28 953.00 | | 30 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 15 569.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 487.00 | 554.00 | | 17 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 410.00 | 45 076.00 | | 48 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 287.00 | 46 659.00 | | 67 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402 297.00 | 217 686.00 | | 402 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 584.00 | 264 462.00 | | 469 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 174.00 | -219 386.00 | | -421 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 103 603.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 211.00 | -92 304.00 | | -79 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 864 899.00 | 11 398 488.00 | | 9 864 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 901 400.00 | 11 198 488.00 | | 10 901 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 036 501.00 | 200 000.00 | | -1 036 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 689 093.00 | 116 579.00 | 590 506.00 | 12 689 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 787.00 | 48 545.00 | 13 228 845.00 | 118 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | 7 397.00 | 437 821.00 | 1 375.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 412.00 | 41 148.00 | 10 759 023.00 | 117 412.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 803.00 | | 15 791.00 | 430 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 226 717.00 | 116 579.00 | 574 287.00 | 10 226 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031 573.00 | | 428.00 | 2 031 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 308 560.00 | 360 875.00 | 46 733.00 | 9 308 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 537.00 | 47 596.00 | 8 773.00 | 184 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 124 022.00 | 313 278.00 | 37 960.00 | 9 124 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 150 960.00 | 3 705.00 | 9 987.00 | 150 960.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 461 417.00 | 398 592.00 | 86 711.00 | 1 461 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 112 063.00 | 119 734.00 | 105 477.00 | 1 112 063.00 |
6T Sur comptes clients | 55 670.00 | 8 584.00 | 45 041.00 | 55 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 171.00 | 351 399.00 | 16 118.00 | 179 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 569 467.00 | 479 717.00 | 175 162.00 | 1 569 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 181 844.00 | 882 014.00 | 271 860.00 | 3 181 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 479 717.00 | 166 636.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 402 387.00 | 96 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 391.00 | 1 732 391.00 | | 1 732 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 020.00 | 523 020.00 | | 523 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 450.00 | 239 450.00 | | 239 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 969.00 | 504 969.00 | | 504 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941 142.00 | 941 142.00 | | 941 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 004.00 | 1 877 004.00 | | 1 877 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 854.00 | 54 854.00 | | 54 854.00 |
VB T. V. A. | 193 690.00 | 193 690.00 | | 193 690.00 |
VC Groupe et associés | 2 205 741.00 | 2 205 741.00 | | 2 205 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 246 076.00 | 682 953.00 | 1 404 379.00 | 2 246 076.00 |
VI Groupe et associés | 207 229.00 | 207 229.00 | | 207 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 204 000.00 | | | 2 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 763.00 | 925 763.00 | | 925 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 369 479.00 | 5 367 579.00 | 1 900.00 | 5 369 479.00 |
VW T.V.A. | 125 430.00 | 125 430.00 | | 125 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 528 597.00 | 4 965 475.00 | 1 404 379.00 | 6 528 597.00 |