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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 146.00 | 260 639.00 | 48 506.00 | 309 146.00 |
AH Fonds commercial | 137 934.00 | | 137 934.00 | 137 934.00 |
AN Terrains | 509 146.00 | 494 817.00 | 14 329.00 | 509 146.00 |
AP Constructions | 3 257 016.00 | 3 099 416.00 | 157 599.00 | 3 257 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 962 325.00 | 4 693 705.00 | 1 268 620.00 | 5 962 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 757.00 | 1 418 964.00 | 177 792.00 | 1 596 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 451 134.00 | 46 674.00 | 404 459.00 | 451 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 254 557.00 | 10 201 484.00 | 4 053 073.00 | 14 254 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 280 748.00 | 644 885.00 | 1 635 862.00 | 2 280 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 411 780.00 | 505 962.00 | 1 905 817.00 | 2 411 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098 484.00 | 8 074.00 | 2 090 410.00 | 2 098 484.00 |
BZ Autres créances | 3 023 450.00 | 854 280.00 | 2 169 170.00 | 3 023 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 316 991.00 | 17 810.00 | 1 299 181.00 | 1 316 991.00 |
CF Disponibilités | 1 053 079.00 | | 1 053 079.00 | 1 053 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 764.00 | | 88 764.00 | 88 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 275 052.00 | 2 031 012.00 | 10 244 039.00 | 12 275 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 529 610.00 | 12 232 497.00 | 14 297 113.00 | 26 529 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 028 030.00 | 187 266.00 | 1 840 764.00 | 2 028 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 102.00 | 88 102.00 | | 88 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
DG Autres réserves | 2 244 235.00 | 3 280 736.00 | | 2 244 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 135.00 | -1 036 500.00 | | 1 237 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 357.00 | | | 175 357.00 |
DK Provisions réglementées | 125 154.00 | 144 677.00 | | 125 154.00 |
DL TOTAL (I) | 7 173 376.00 | 5 780 408.00 | | 7 173 376.00 |
DN Avances conditionnées | 248 000.00 | 347 200.00 | | 248 000.00 |
DO TOTAL (II) | 248 000.00 | 347 200.00 | | 248 000.00 |
DP Provisions pour risques | 238 273.00 | 1 312 799.00 | | 238 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 383 655.00 | 460 499.00 | | 383 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 928.00 | 1 773 298.00 | | 621 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 213 586.00 | 2 246 075.00 | | 2 213 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 672.00 | 207 228.00 | | 201 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 301.00 | 14 633.00 | | 35 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 869.00 | 1 732 391.00 | | 868 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 030.00 | 896 262.00 | | 909 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895 654.00 | 504 969.00 | | 895 654.00 |
EA Autres dettes | 1 129 164.00 | 941 141.00 | | 1 129 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 253 807.00 | 6 543 230.00 | | 6 253 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 297 113.00 | 14 444 136.00 | | 14 297 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 672.00 | | | 201 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 872 686.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 081 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 954 176.00 | |
FM Production stockée | | | 25 396.00 | |
FN Production immobilisée | | | 333 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 865 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 361 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 576 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 993.00 | |
GE Autres charges | | | 12 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 583 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726 015.00 | 30 823.00 | | 726 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 026.00 | 100.00 | | 1 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 135 660.00 | 17 487.00 | | 1 135 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862 702.00 | 48 410.00 | | 1 862 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 539.00 | 67 287.00 | | 157 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 285.00 | 402 297.00 | | 88 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 824.00 | 469 584.00 | | 248 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 613 877.00 | -421 174.00 | | 1 613 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 844.00 | -79 211.00 | | -76 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 023 540.00 | 9 864 899.00 | | 12 023 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 786 405.00 | 10 901 400.00 | | 10 786 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 135.00 | -1 036 501.00 | | 1 237 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 228 694.00 | | 1 319 772.00 | 13 228 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 837.00 | 2 031 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 129.00 | 70 780.00 | 14 254 558.00 | 223 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 129.00 | 65 943.00 | 11 776 380.00 | 223 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 821.00 | | 9 260.00 | 437 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 758 871.00 | | 1 306 580.00 | 10 758 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032 001.00 | | 3 933.00 | 2 032 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 622 702.00 | 410 782.00 | 65 940.00 | 9 622 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 361.00 | 37 279.00 | | 223 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 399 341.00 | 373 503.00 | 65 940.00 | 9 399 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 144 678.00 | 3 989.00 | 23 512.00 | 144 678.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 773 298.00 | 248 755.00 | 1 400 125.00 | 1 773 298.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 46 675.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 126 319.00 | 63 149.00 | 38 620.00 | 1 126 319.00 |
6T Sur comptes clients | 19 214.00 | 340 844.00 | 12 156.00 | 19 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 514 452.00 | 357 638.00 | | 514 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 874 022.00 | 808 306.00 | 77 546.00 | 1 874 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 791 998.00 | 1 061 050.00 | 1 501 183.00 | 3 791 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 993.00 | 403 993.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 810.00 | 17 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 285.00 | 88 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 870.00 | 868 870.00 | | 868 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 169.00 | 564 169.00 | | 564 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 189.00 | 248 189.00 | | 248 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895 654.00 | 895 654.00 | | 895 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129 165.00 | 1 129 165.00 | | 1 129 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 079 143.00 | 2 079 143.00 | | 2 079 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VB T. V. A. | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
VC Groupe et associés | 1 938 103.00 | 1 938 103.00 | | 1 938 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 213 587.00 | 101 464.00 | 2 112 123.00 | 2 213 587.00 |
VI Groupe et associés | 201 672.00 | 201 672.00 | | 201 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 929.00 | | | 131 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VP Divers | 175 800.00 | 175 800.00 | | 175 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 830.00 | 833 830.00 | | 833 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 765.00 | 88 765.00 | | 88 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 211 399.00 | 5 210 699.00 | 700.00 | 5 211 399.00 |
VW T.V.A. | 78 222.00 | 78 222.00 | | 78 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 218 506.00 | 4 106 384.00 | 2 112 123.00 | 6 218 506.00 |