| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 734.00 | 135 987.00 | 97 747.00 | 233 734.00 |
AH Fonds commercial | 137 934.00 | | 137 934.00 | 137 934.00 |
AN Terrains | 492 518.00 | 465 806.00 | 26 712.00 | 492 518.00 |
AP Constructions | 3 151 203.00 | 3 028 498.00 | 122 705.00 | 3 151 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 765 523.00 | 4 233 778.00 | 531 745.00 | 4 765 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 702.00 | 1 370 311.00 | 74 391.00 | 1 444 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 294.00 | | 236 294.00 | 236 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 494 684.00 | 9 456 942.00 | 3 037 741.00 | 12 494 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 578 148.00 | 612 690.00 | 1 965 457.00 | 2 578 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 211 365.00 | 492 187.00 | 1 719 178.00 | 2 211 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 753.00 | 44 511.00 | 1 809 242.00 | 1 853 753.00 |
BZ Autres créances | 2 829 754.00 | 170 763.00 | 2 658 991.00 | 2 829 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 270 652.00 | 12 426.00 | 1 258 225.00 | 1 270 652.00 |
CF Disponibilités | 405 073.00 | | 405 073.00 | 405 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 205.00 | | 50 205.00 | 50 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 204 954.00 | 1 332 579.00 | 9 872 374.00 | 11 204 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 699 638.00 | 10 789 522.00 | 12 910 115.00 | 23 699 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 028 030.00 | 222 562.00 | 1 805 468.00 | 2 028 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 102.00 | 88 102.00 | | 88 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
DG Autres réserves | 3 310 184.00 | 3 118 667.00 | | 3 310 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 448.00 | 191 517.00 | | -229 448.00 |
DK Provisions réglementées | 144 961.00 | 124 265.00 | | 144 961.00 |
DL TOTAL (I) | 6 617 192.00 | 6 825 944.00 | | 6 617 192.00 |
DN Avances conditionnées | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DO TOTAL (II) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DP Provisions pour risques | 710 573.00 | 564 309.00 | | 710 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 632 014.00 | 730 153.00 | | 632 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 342 587.00 | 1 294 462.00 | | 1 342 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 882.00 | 427 235.00 | | 198 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 717.00 | 536 795.00 | | 597 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 907.00 | 31 112.00 | | 10 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 558.00 | 1 400 583.00 | | 1 608 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 903.00 | 1 141 824.00 | | 989 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 091.00 | 498 429.00 | | 520 091.00 |
EA Autres dettes | 783 746.00 | 1 156 473.00 | | 783 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 710 335.00 | 5 192 455.00 | | 4 710 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 910 115.00 | 13 552 862.00 | | 12 910 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 494 252.00 | 4 614 471.00 | | 4 494 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 962 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 962 996.00 | |
FM Production stockée | | | 296 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | 124 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 958 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 882 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 844 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 745.00 | |
GE Autres charges | | | 3 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 587 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -629 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 286.00 | 1 993.00 | | 4 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426 879.00 | 450 474.00 | | 426 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 369.00 | 616 240.00 | | 510 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 148.00 | 172 736.00 | | 75 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 400.00 | 415 510.00 | | 16 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 665.00 | 235 471.00 | | 238 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 213.00 | 823 717.00 | | 330 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 155.00 | -207 477.00 | | 180 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 123 352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 139.00 | -118 755.00 | | -100 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 625 283.00 | 11 955 350.00 | | 11 625 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 854 732.00 | 11 763 833.00 | | 11 854 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 449.00 | 191 517.00 | | -229 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 362 576.00 | | 302 564.00 | 12 362 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 869.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 683.00 | 2 032 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 618.00 | 58 839.00 | 12 494 684.00 | 111 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 023.00 | 371 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 618.00 | 48 133.00 | 10 090 242.00 | 111 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 240.00 | | 64 452.00 | 312 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 014 580.00 | | 235 412.00 | 10 014 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035 756.00 | | 2 700.00 | 2 035 756.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 111 618.00 | | | 111 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 928 448.00 | 346 500.00 | 40 569.00 | 8 928 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 446.00 | 42 563.00 | 5 023.00 | 98 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 830 002.00 | 303 937.00 | 35 546.00 | 8 830 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 124 265.00 | 27 532.00 | 6 835.00 | 124 265.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 294 462.00 | 146 264.00 | 98 139.00 | 1 294 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 087 011.00 | 108 566.00 | 90 699.00 | 1 087 011.00 |
6T Sur comptes clients | 46 328.00 | 175 179.00 | 54 353.00 | 46 328.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 120.00 | 145 047.00 | 9 977.00 | 48 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 404 971.00 | 428 791.00 | 155 977.00 | 1 404 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 745.00 | 145 052.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 609.00 | 8 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238 665.00 | 177 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 559.00 | 1 403 383.00 | 205 176.00 | 1 608 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 480.00 | 549 480.00 | | 549 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 257.00 | 275 257.00 | | 275 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 091.00 | 520 091.00 | | 520 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 747.00 | 783 747.00 | | 783 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 349.00 | 1 800 349.00 | | 1 800 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
VB T. V. A. | 133 239.00 | 133 239.00 | | 133 239.00 |
VC Groupe et associés | 1 412 875.00 | 1 412 875.00 | | 1 412 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 882.00 | 198 882.00 | | 198 882.00 |
VI Groupe et associés | 597 718.00 | 597 718.00 | | 597 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 297.00 | | | 228 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 887.00 | 134 887.00 | | 134 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136 848.00 | 1 136 848.00 | | 1 136 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 736 415.00 | 4 733 715.00 | 2 700.00 | 4 736 415.00 |
VW T.V.A. | 93 767.00 | 93 767.00 | | 93 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 699 429.00 | 4 494 253.00 | 205 176.00 | 4 699 429.00 |