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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 305.00 | 98 446.00 | 75 859.00 | 174 305.00 |
AH Fonds commercial | 137 934.00 | | 137 934.00 | 137 934.00 |
AN Terrains | 489 437.00 | 456 618.00 | 32 819.00 | 489 437.00 |
AP Constructions | 3 145 206.00 | 3 007 598.00 | 137 608.00 | 3 145 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 652 635.00 | 4 002 197.00 | 650 438.00 | 4 652 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 271.00 | 1 363 588.00 | 84 683.00 | 1 448 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 030.00 | | 279 030.00 | 279 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 362 576.00 | 9 151 959.00 | 3 210 616.00 | 12 362 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 773 866.00 | 656 072.00 | 2 117 794.00 | 2 773 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 915 041.00 | 430 938.00 | 1 484 103.00 | 1 915 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 292.00 | 46 328.00 | 2 003 963.00 | 2 050 292.00 |
BZ Autres créances | 1 853 919.00 | 48 120.00 | 1 805 798.00 | 1 853 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 869.00 | | 1 100 869.00 | 1 100 869.00 |
CF Disponibilités | 1 778 002.00 | | 1 778 002.00 | 1 778 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 523 706.00 | 1 181 459.00 | 10 342 246.00 | 11 523 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 886 281.00 | 10 333 419.00 | 13 552 862.00 | 23 886 281.00 |
CU Autres participations | 2 031 842.00 | 223 511.00 | 1 808 331.00 | 2 031 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 102.00 | | | 88 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
DG Autres réserves | 3 118 667.00 | | | 3 118 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 517.00 | | | 191 517.00 |
DK Provisions réglementées | 124 265.00 | | | 124 265.00 |
DL TOTAL (I) | 6 825 945.00 | | | 6 825 945.00 |
DN Avances conditionnées | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DO TOTAL (II) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DP Provisions pour risques | 564 309.00 | | | 564 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 730 153.00 | | | 730 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 294 462.00 | | | 1 294 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 235.00 | | | 427 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 796.00 | | | 536 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 584.00 | | | 1 400 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 825.00 | | | 1 141 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498 429.00 | | | 498 429.00 |
EA Autres dettes | 1 156 474.00 | | | 1 156 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 192 455.00 | | | 5 192 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 552 862.00 | | | 13 552 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 614 471.00 | | | 4 614 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 174 909.00 | 33 446.00 | 10 208 355.00 | 10 174 909.00 |
FG Production vendue services | 274 174.00 | | 274 174.00 | 274 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 449 084.00 | 33 446.00 | 10 482 530.00 | 10 449 084.00 |
FM Production stockée | | | -382 557.00 | |
FN Production immobilisée | | | 304 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 193 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 084 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 712 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 847 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452 974.00 | | | 452 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 474.00 | | | 450 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 772.00 | | | 163 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 240.00 | | | 616 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 736.00 | | | 172 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 510.00 | | | 415 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 471.00 | | | 235 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823 717.00 | | | 823 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 477.00 | | | -207 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 352.00 | | | 123 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 755.00 | | | -118 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 955 350.00 | | | 11 955 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 763 833.00 | | | 11 763 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 517.00 | | | 191 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 270 521.00 | | 1 313 119.00 | 12 270 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 745 381.00 | 475 682.00 | 12 362 576.00 | 745 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 462.00 | 312 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 745 381.00 | 473 221.00 | 10 014 580.00 | 745 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 092.00 | | 76 609.00 | 238 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 996 672.00 | | 1 236 510.00 | 9 996 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035 756.00 | | | 2 035 756.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 543 981.00 | | | 543 981.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 201 400.00 | | | 201 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 659 028.00 | 329 593.00 | 60 173.00 | 8 659 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 020.00 | 26 888.00 | 2 462.00 | 74 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 585 009.00 | 302 705.00 | 57 711.00 | 8 585 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 126 918.00 | 24 338.00 | 26 991.00 | 126 918.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 201 684.00 | 211 133.00 | 118 355.00 | 1 201 684.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 136 781.00 | | 136 781.00 | 136 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 137 574.00 | 211 278.00 | 261 841.00 | 1 137 574.00 |
6T Sur comptes clients | 55 985.00 | 7 900.00 | 17 557.00 | 55 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 261.00 | | 37 140.00 | 85 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 571 220.00 | 287 070.00 | 453 319.00 | 1 571 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 899 822.00 | 522 542.00 | 598 666.00 | 2 899 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 177.00 | 316 538.00 | |
UG ‐ Financières | | 67 893.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235 471.00 | 282 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 584.00 | 1 093 712.00 | 306 872.00 | 1 400 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 141.00 | 696 141.00 | | 696 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 914.00 | 301 914.00 | | 301 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498 429.00 | 498 429.00 | | 498 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156 474.00 | 1 156 474.00 | | 1 156 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 731.00 | | | 1 994 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 561.00 | | | 55 561.00 |
VB T. V. A. | 139 577.00 | | | 139 577.00 |
VC Groupe et associés | 1 166 923.00 | | | 1 166 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 235.00 | 187 235.00 | 192 000.00 | 427 235.00 |
VI Groupe et associés | 536 796.00 | 536 796.00 | | 536 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 814.00 | | | 260 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 044.00 | | | 153 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 862.00 | | | 340 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 953 902.00 | 3 952 033.00 | 1 869.00 | 3 953 902.00 |
VW T.V.A. | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 161 343.00 | 4 614 471.00 | 498 872.00 | 5 161 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 526.00 | | | 159 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 281 619.00 | | | 281 619.00 |
ST Autres comptes | 2 234 346.00 | | | 2 234 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 076.00 | | | 250 076.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 884.00 | | | 55 884.00 |
YT Sous‐traitance | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 312.00 | | | 69 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 143 538.00 | | | 143 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 303 064.00 | | | 303 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 178 651.00 | | | 2 178 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 269 349.00 | | | 1 269 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 860 837.00 | | | 2 860 837.00 |