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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 868.00 | 184 537.00 | 108 330.00 | 292 868.00 |
AH Fonds commercial | 137 934.00 | | 137 934.00 | 137 934.00 |
AN Terrains | 509 146.00 | 476 331.00 | 32 814.00 | 509 146.00 |
AP Constructions | 3 151 203.00 | 3 048 532.00 | 102 671.00 | 3 151 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 852 228.00 | 4 236 827.00 | 615 400.00 | 4 852 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 265.00 | 1 362 330.00 | 108 934.00 | 1 471 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 872.00 | | 242 872.00 | 242 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 689 092.00 | 9 531 122.00 | 3 157 970.00 | 12 689 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 597 874.00 | 675 006.00 | 1 922 867.00 | 2 597 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 297 353.00 | 437 056.00 | 1 860 296.00 | 2 297 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 079.00 | 55 670.00 | 1 923 408.00 | 1 979 079.00 |
BZ Autres créances | 2 724 374.00 | 179 171.00 | 2 545 203.00 | 2 724 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 837.00 | | 910 837.00 | 910 837.00 |
CF Disponibilités | 1 334 265.00 | | 1 334 265.00 | 1 334 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 672.00 | | 74 672.00 | 74 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 940 702.00 | 1 346 904.00 | 10 593 798.00 | 11 940 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 629 795.00 | 10 878 026.00 | 13 751 769.00 | 24 629 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 028 030.00 | 222 562.00 | 1 805 468.00 | 2 028 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 102.00 | 88 102.00 | | 88 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
DG Autres réserves | 3 080 735.00 | 3 310 184.00 | | 3 080 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 000.00 | -229 448.00 | | 200 000.00 |
DK Provisions réglementées | 150 960.00 | 144 961.00 | | 150 960.00 |
DL TOTAL (I) | 6 823 191.00 | 6 617 192.00 | | 6 823 191.00 |
DN Avances conditionnées | 192 000.00 | 240 000.00 | | 192 000.00 |
DO TOTAL (II) | 192 000.00 | 240 000.00 | | 192 000.00 |
DP Provisions pour risques | 921 706.00 | 710 573.00 | | 921 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 539 710.00 | 632 014.00 | | 539 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 461 416.00 | 1 342 587.00 | | 1 461 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 923.00 | 198 882.00 | | 68 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 399.00 | 597 717.00 | | 659 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 022.00 | 10 907.00 | | 15 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 897.00 | 1 608 558.00 | | 1 635 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 763.00 | 989 903.00 | | 1 005 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498 429.00 | 520 091.00 | | 498 429.00 |
EA Autres dettes | 1 391 198.00 | 783 746.00 | | 1 391 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 275 160.00 | 4 710 335.00 | | 5 275 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 751 769.00 | 12 910 115.00 | | 13 751 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 162 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 162 549.00 | |
FM Production stockée | | | 85 988.00 | |
FN Production immobilisée | | | 254 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 183 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 883 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 578 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 724.00 | |
GE Autres charges | | | 4 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 910 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 953.00 | 4 286.00 | | 28 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 569.00 | 426 879.00 | | 15 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 554.00 | 79 204.00 | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 076.00 | 510 369.00 | | 45 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 659.00 | 75 148.00 | | 46 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | 16 400.00 | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 686.00 | 238 665.00 | | 217 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 462.00 | 330 213.00 | | 264 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 386.00 | 180 155.00 | | -219 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 603.00 | | | 103 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 304.00 | -100 139.00 | | -92 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 398 488.00 | 11 625 283.00 | | 11 398 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 198 488.00 | 11 854 732.00 | | 11 198 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 000.00 | -229 449.00 | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 494 684.00 | | 614 410.00 | 12 494 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 179.00 | 314 821.00 | 12 689 093.00 | 105 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 626.00 | 430 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 179.00 | 310 195.00 | 10 226 717.00 | 105 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 669.00 | | 63 759.00 | 371 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 090 242.00 | | 551 850.00 | 10 090 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032 773.00 | | -1 200.00 | 2 032 773.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 102 922.00 | | | 102 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 234 380.00 | 343 555.00 | 269 376.00 | 9 234 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 987.00 | 53 176.00 | 4 626.00 | 135 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 098 393.00 | 290 379.00 | 264 750.00 | 9 098 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 144 962.00 | 5 998.00 | | 144 962.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 342 588.00 | 211 133.00 | 92 304.00 | 1 342 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 104 878.00 | 161 172.00 | 153 987.00 | 1 104 878.00 |
6T Sur comptes clients | 167 154.00 | 29 552.00 | 6 378.00 | 167 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183 190.00 | | 4 019.00 | 183 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677 785.00 | 190 724.00 | 164 384.00 | 1 677 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 165 335.00 | 407 855.00 | 256 688.00 | 3 165 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 724.00 | 160 365.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 217 686.00 | 92 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 897.00 | 1 635 897.00 | | 1 635 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 264.00 | 655 264.00 | | 655 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 603.00 | 247 603.00 | | 247 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498 429.00 | 498 429.00 | | 498 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391 198.00 | 1 391 198.00 | | 1 391 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 911 353.00 | 1 911 353.00 | | 1 911 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 726.00 | 67 726.00 | | 67 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 924.00 | 68 924.00 | | 68 924.00 |
VI Groupe et associés | 659 400.00 | 659 400.00 | | 659 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
VW T.V.A. | 75 554.00 | 75 554.00 | | 75 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 260 139.00 | 5 260 139.00 | | 5 260 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |