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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 338 162.00 | 185 668.00 | 152 494.00 | 338 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 825.00 | 474 437.00 | 33 389.00 | 507 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 432.00 | 112 215.00 | 15 217.00 | 127 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 643.00 | 780 909.00 | 214 734.00 | 995 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 878.00 | | 118 878.00 | 118 878.00 |
BN En cours de production de biens | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 462.00 | 1 350.00 | 181 112.00 | 182 462.00 |
BZ Autres créances | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
CF Disponibilités | 101 110.00 | | 101 110.00 | 101 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 868.00 | 1 350.00 | 453 518.00 | 454 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 511.00 | 782 259.00 | 668 252.00 | 1 450 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 339.00 | 175 957.00 | | 172 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 914.00 | -3 617.00 | | 25 914.00 |
DL TOTAL (I) | 308 253.00 | 282 339.00 | | 308 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 260.00 | 134 431.00 | | 78 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 101.00 | 89 719.00 | | 111 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 602.00 | 133 512.00 | | 152 602.00 |
EA Autres dettes | 9 513.00 | 6 514.00 | | 9 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 999.00 | 364 176.00 | | 359 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 252.00 | 646 515.00 | | 668 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 625.00 | 286 415.00 | | 332 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 699.00 | | 7 297.00 | 1 003 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 352.00 | 995 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 352.00 | 973 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 504.00 | | 7 267.00 | 981 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 318.00 | | 30.00 | 11 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 003.00 | 62 787.00 | 14 881.00 | 733 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 413.00 | 62 787.00 | 14 881.00 | 724 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 150.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 150.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 150.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 101.00 | 111 101.00 | | 111 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 638.00 | 75 638.00 | | 75 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 848.00 | | | 180 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 761.00 | 50 387.00 | 27 375.00 | 77 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 442.00 | 231 442.00 | 9 000.00 | 240 442.00 |
VW T.V.A. | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 999.00 | 332 625.00 | 27 375.00 | 359 999.00 |