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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 328.00 | 5 939.00 | 389.00 | 6 328.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 413 804.00 | 300 379.00 | 113 425.00 | 413 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 000.00 | 483 522.00 | 20 478.00 | 504 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 811.00 | 108 733.00 | 11 078.00 | 119 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 687.00 | 898 573.00 | 159 114.00 | 1 057 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 733.00 | | 121 733.00 | 121 733.00 |
BN En cours de production de biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 126.00 | 900.00 | 95 226.00 | 96 126.00 |
BZ Autres créances | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
CF Disponibilités | 102 817.00 | | 102 817.00 | 102 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 444.00 | 900.00 | 356 544.00 | 357 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 131.00 | 899 473.00 | 515 658.00 | 1 415 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 038.00 | 240 321.00 | | 202 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 575.00 | -9 283.00 | | -28 575.00 |
DL TOTAL (I) | 283 463.00 | 341 038.00 | | 283 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 539.00 | 72 874.00 | | 54 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 950.00 | 170 472.00 | | 73 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 366.00 | 155 813.00 | | 81 366.00 |
EA Autres dettes | 12 144.00 | 27 259.00 | | 12 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 195.00 | 426 418.00 | | 232 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 658.00 | 767 456.00 | | 515 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 375.00 | 372 175.00 | | 196 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 428.00 | | 12 698.00 | 1 073 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 446.00 | 1 057 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 453.00 | 8 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 993.00 | 1 037 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 595.00 | | 473.00 | 11 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 414.00 | | 12 187.00 | 1 050 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 420.00 | | 38.00 | 11 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 242.00 | 54 777.00 | 28 446.00 | 872 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 775.00 | 617.00 | 3 453.00 | 8 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 467.00 | 54 159.00 | 24 993.00 | 863 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | 150.00 | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | 150.00 | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | | 150.00 | 1 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 049.00 | 95 049.00 | | 95 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 243.00 | 18 423.00 | 35 820.00 | 54 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 594.00 | 132 594.00 | 9 000.00 | 141 594.00 |
VW T.V.A. | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 195.00 | 196 375.00 | 35 820.00 | 232 195.00 |