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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 353 758.00 | 220 527.00 | 133 231.00 | 353 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 693.00 | 474 665.00 | 24 028.00 | 498 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 432.00 | 120 955.00 | 6 477.00 | 127 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 142.00 | 824 737.00 | 177 405.00 | 1 002 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 525.00 | | 118 525.00 | 118 525.00 |
BN En cours de production de biens | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 455.00 | 1 200.00 | 142 255.00 | 143 455.00 |
BZ Autres créances | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
CF Disponibilités | 330 337.00 | | 330 337.00 | 330 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 885.00 | 1 200.00 | 649 685.00 | 650 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 027.00 | 825 937.00 | 827 090.00 | 1 653 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 203.00 | 172 339.00 | | 188 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 168.00 | 25 914.00 | | 92 168.00 |
DL TOTAL (I) | 390 371.00 | 308 253.00 | | 390 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 619.00 | 78 260.00 | | 40 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 917.00 | 111 101.00 | | 165 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 275.00 | 152 602.00 | | 209 275.00 |
EA Autres dettes | 17 272.00 | 9 513.00 | | 17 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 636.00 | 8 523.00 | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 719.00 | 359 999.00 | | 436 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 090.00 | 668 252.00 | | 827 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 608.00 | 332 625.00 | | 426 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 373.00 | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 643.00 | | 26 359.00 | 995 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 861.00 | 1 002 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 861.00 | 979 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 419.00 | | 26 325.00 | 973 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 348.00 | | 35.00 | 11 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 909.00 | 60 989.00 | 17 161.00 | 780 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 319.00 | 60 989.00 | 17 161.00 | 772 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | | 150.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | | 150.00 | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | | 150.00 | 1 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 917.00 | 165 917.00 | | 165 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 111.00 | 86 111.00 | | 86 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 020.00 | | | 142 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 237.00 | 30 126.00 | 10 111.00 | 40 237.00 |
VI Groupe et associés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 160.00 | 195 160.00 | 9 000.00 | 204 160.00 |
VW T.V.A. | 58 817.00 | 58 817.00 | | 58 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 719.00 | 426 608.00 | 10 111.00 | 436 719.00 |