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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 801.00 | 6 543.00 | 258.00 | 6 801.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 425 173.00 | 351 093.00 | 74 080.00 | 425 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 214.00 | 348 323.00 | 32 891.00 | 381 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 623.00 | 106 925.00 | 5 698.00 | 112 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 586.00 | 812 884.00 | 126 702.00 | 939 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 430.00 | | 146 430.00 | 146 430.00 |
BN En cours de production de biens | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 116.00 | 600.00 | 87 516.00 | 88 116.00 |
BZ Autres créances | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CF Disponibilités | 415 531.00 | | 415 531.00 | 415 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 008.00 | 600.00 | 675 408.00 | 676 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 594.00 | 813 484.00 | 802 110.00 | 1 615 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 003.00 | 173 463.00 | | 134 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 803.00 | -39 460.00 | | 205 803.00 |
DL TOTAL (I) | 449 806.00 | 244 003.00 | | 449 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 754.00 | 45 254.00 | | 26 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 415.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 382.00 | 200 950.00 | | 128 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 213.00 | 119 845.00 | | 170 213.00 |
EA Autres dettes | 17 957.00 | 24 335.00 | | 17 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 526.00 | 2 252.00 | | 8 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 304.00 | 393 051.00 | | 352 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 110.00 | 637 054.00 | | 802 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 499.00 | 366 307.00 | | 340 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 824.00 | | 37 522.00 | 992 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 768.00 | 939 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 768.00 | 919 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 264.00 | | 37 506.00 | 972 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 472.00 | | 16.00 | 11 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 225.00 | 31 806.00 | 90 147.00 | 871 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 227.00 | 315.00 | | 6 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 998.00 | 31 490.00 | 90 147.00 | 864 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | 150.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | 150.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | 150.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 382.00 | 128 382.00 | | 128 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 398.00 | 87 398.00 | | 87 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 744.00 | 14 939.00 | 11 805.00 | 26 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 676.00 | 112 676.00 | 9 000.00 | 121 676.00 |
VW T.V.A. | 55 429.00 | 55 429.00 | | 55 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 304.00 | 340 499.00 | 11 805.00 | 352 304.00 |