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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 307.00 | 8 775.00 | 532.00 | 9 307.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 413 804.00 | 259 498.00 | 154 305.00 | 413 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 692.00 | 486 074.00 | 29 617.00 | 515 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 924.00 | 117 893.00 | 3 031.00 | 120 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 435.00 | 872 242.00 | 201 193.00 | 1 073 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 812.00 | | 129 812.00 | 129 812.00 |
BN En cours de production de biens | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 669.00 | 1 050.00 | 223 619.00 | 224 669.00 |
BZ Autres créances | 45 741.00 | | 45 741.00 | 45 741.00 |
CF Disponibilités | 144 790.00 | | 144 790.00 | 144 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 312.00 | 1 050.00 | 566 262.00 | 567 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 747.00 | 873 292.00 | 767 455.00 | 1 640 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 321.00 | 188 203.00 | | 240 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 282.00 | 92 167.00 | | -9 282.00 |
DL TOTAL (I) | 341 038.00 | 390 371.00 | | 341 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 874.00 | 40 618.00 | | 72 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 472.00 | 165 917.00 | | 170 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 812.00 | 209 274.00 | | 155 812.00 |
EA Autres dettes | 27 258.00 | 17 271.00 | | 27 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 417.00 | 436 718.00 | | 426 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 455.00 | 827 089.00 | | 767 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 174.00 | 426 607.00 | | 372 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 134.00 | | 79 594.00 | 1 002 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 1 073 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 1 050 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 876.00 | | 718.00 | 10 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 876.00 | | 78 838.00 | 979 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 382.00 | | 38.00 | 11 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 737.00 | 55 805.00 | 8 300.00 | 824 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | 186.00 | | 8 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 148.00 | 55 619.00 | 8 300.00 | 816 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 150.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 150.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 150.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 472.00 | 170 472.00 | | 170 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 587.00 | 71 587.00 | | 71 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 413.00 | 223 413.00 | | 223 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 526.00 | 18 283.00 | 54 243.00 | 72 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
VP Divers | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 176.00 | 281 176.00 | 9 000.00 | 290 176.00 |
VW T.V.A. | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 418.00 | 372 175.00 | 54 243.00 | 426 418.00 |