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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 801.00 | 6 227.00 | 574.00 | 6 801.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 415 173.00 | 335 819.00 | 79 354.00 | 415 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 483.00 | 426 223.00 | 17 260.00 | 443 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 616.00 | 102 956.00 | 10 660.00 | 113 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 832.00 | 871 225.00 | 121 607.00 | 992 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 268.00 | | 117 268.00 | 117 268.00 |
BN En cours de production de biens | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 325.00 | 750.00 | 234 575.00 | 235 325.00 |
BZ Autres créances | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
CF Disponibilités | 125 237.00 | | 125 237.00 | 125 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 197.00 | 750.00 | 515 447.00 | 516 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 029.00 | 871 975.00 | 637 054.00 | 1 509 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 463.00 | 202 038.00 | | 173 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 460.00 | -28 575.00 | | -39 460.00 |
DL TOTAL (I) | 244 003.00 | 283 463.00 | | 244 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 669.00 | 54 539.00 | | 45 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 950.00 | 73 950.00 | | 200 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 845.00 | 81 366.00 | | 119 845.00 |
EA Autres dettes | 24 335.00 | 12 144.00 | | 24 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 252.00 | 10 196.00 | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 051.00 | 232 195.00 | | 393 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 054.00 | 515 658.00 | | 637 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 307.00 | 196 375.00 | | 366 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 680.00 | | 9 860.00 | 1 057 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 716.00 | 992 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 716.00 | 972 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 615.00 | | 473.00 | 8 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 608.00 | | 9 372.00 | 1 037 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 457.00 | | 15.00 | 11 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 573.00 | 47 368.00 | 74 716.00 | 898 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939.00 | 288.00 | | 5 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 634.00 | 47 080.00 | 74 716.00 | 892 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | 150.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | 150.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | 150.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 950.00 | 200 950.00 | | 200 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 234 428.00 | 234 428.00 | | 234 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 236.00 | 18 492.00 | 26 744.00 | 45 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 590.00 | 266 590.00 | 9 000.00 | 275 590.00 |
VW T.V.A. | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 051.00 | 366 307.00 | 26 744.00 | 393 051.00 |