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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 263.00 | | 123 263.00 | 123 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 87 393.00 | 76 003.00 | 11 390.00 | 87 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 047.00 | 26 560.00 | 6 488.00 | 33 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 245.00 | 130 352.00 | 47 893.00 | 178 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 443.00 | 242 914.00 | 201 529.00 | 444 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BT Marchandises | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BZ Autres créances | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CF Disponibilités | 167 324.00 | | 167 324.00 | 167 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 897.00 | | 190 897.00 | 190 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 340.00 | 242 914.00 | 392 426.00 | 635 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DH Report à nouveau | 37 899.00 | 11 221.00 | | 37 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 196.00 | 26 679.00 | | 61 196.00 |
DL TOTAL (I) | 208 560.00 | 147 364.00 | | 208 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 914.00 | 36 754.00 | | 32 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 578.00 | 107 566.00 | | 101 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 374.00 | 45 416.00 | | 49 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 867.00 | 189 736.00 | | 183 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 426.00 | 337 100.00 | | 392 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 638.00 | 164 243.00 | | 164 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 933.00 | | 1 518 933.00 | 1 518 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 933.00 | | 1 518 933.00 | 1 518 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 656.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 020.00 | 4 882.00 | | 5 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | 5 834.00 | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | 5 834.00 | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549.00 | -5 194.00 | | -1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 115.00 | 3 319.00 | | 17 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 482.00 | 1 419 690.00 | | 1 524 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 286.00 | 1 393 012.00 | | 1 463 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 196.00 | 26 679.00 | | 61 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 581.00 | | 6 863.00 | 437 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 263.00 | | | 133 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 823.00 | | 6 863.00 | 291 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 258.00 | 32 656.00 | | 210 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 258.00 | 32 656.00 | | 200 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 578.00 | 101 578.00 | | 101 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
UX Autres créances clients | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | | | 472.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 159.00 | 11 931.00 | 19 228.00 | 31 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 197.00 | 15 702.00 | 12 495.00 | 28 197.00 |
VW T.V.A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 866.00 | 164 638.00 | 19 228.00 | 183 866.00 |