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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 263.00 | | 123 263.00 | 123 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 87 393.00 | 87 393.00 | | 87 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 448.00 | 19 084.00 | 3 364.00 | 22 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 449.00 | 174 401.00 | 28 048.00 | 202 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 910.00 | 290 878.00 | 168 032.00 | 458 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BT Marchandises | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
BZ Autres créances | 142 956.00 | | 142 956.00 | 142 956.00 |
CF Disponibilités | 354 653.00 | | 354 653.00 | 354 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 466.00 | | 529 466.00 | 529 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 377.00 | 290 878.00 | 697 499.00 | 988 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 195.00 | 25 781.00 | | 49 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 302.00 | 73 414.00 | | 69 302.00 |
DL TOTAL (I) | 331 099.00 | 311 797.00 | | 331 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 199.00 | 1 754.00 | | 192 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 537.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 243.00 | 95 132.00 | | 101 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 146.00 | 93 073.00 | | 72 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 399.00 | 190 496.00 | | 366 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 499.00 | 502 293.00 | | 697 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 812.00 | | | 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 490.00 | | 1 488 490.00 | 1 488 490.00 |
FG Production vendue services | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 940.00 | | 1 507 940.00 | 1 507 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 559.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 754.00 | 1 600.00 | | 1 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 754.00 | 1 600.00 | | 4 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 33 846.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 33 846.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 754.00 | -32 246.00 | | 3 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 591.00 | 35 914.00 | | 19 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 411.00 | 1 809 830.00 | | 1 521 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 108.00 | 1 736 416.00 | | 1 452 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 302.00 | 73 414.00 | | 69 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 055.00 | 28 676.00 | | 27 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 178.00 | | 20 182.00 | 450 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 450.00 | 458 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 450.00 | 312 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 263.00 | | | 133 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 152.00 | | 19 588.00 | 304 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 763.00 | | 594.00 | 12 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 769.00 | 7 559.00 | 11 450.00 | 294 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 769.00 | 7 559.00 | 11 450.00 | 284 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 243.00 | 101 243.00 | | 101 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
UX Autres créances clients | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VB T. V. A. | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 199.00 | 183 221.00 | 8 978.00 | 192 199.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801.00 | | | 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 892.00 | 115 892.00 | | 115 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 149.00 | 164 792.00 | 13 357.00 | 178 149.00 |
VW T.V.A. | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 399.00 | 357 421.00 | 8 978.00 | 366 399.00 |