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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 263.00 | | 123 263.00 | 123 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 87 393.00 | 87 393.00 | | 87 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 448.00 | 13 486.00 | 8 962.00 | 22 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 025.00 | 175 255.00 | 9 770.00 | 185 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 893.00 | 286 133.00 | 154 759.00 | 440 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BT Marchandises | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 731.00 | | 98 731.00 | 98 731.00 |
BZ Autres créances | 35 939.00 | | 35 939.00 | 35 939.00 |
CF Disponibilités | 85 979.00 | | 85 979.00 | 85 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 814.00 | | 238 814.00 | 238 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 706.00 | 286 133.00 | 393 573.00 | 679 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 761.00 | 83 773.00 | | 7 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 020.00 | 23 989.00 | | 18 020.00 |
DL TOTAL (I) | 238 383.00 | 220 363.00 | | 238 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 408.00 | 12 226.00 | | 4 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 391.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 669.00 | 89 476.00 | | 97 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 576.00 | 54 388.00 | | 52 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 190.00 | 156 481.00 | | 155 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 573.00 | 376 844.00 | | 393 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 190.00 | 153 828.00 | | 155 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 710.00 | | 1 518 710.00 | 1 518 710.00 |
FG Production vendue services | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 819.00 | | 1 540 819.00 | 1 540 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 468.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 873.00 | 5 853.00 | | 3 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 873.00 | 5 853.00 | | 3 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 026.00 | 2 207.00 | | 3 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 026.00 | 2 207.00 | | 3 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847.00 | 3 646.00 | | 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | 1 757.00 | | 4 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 978.00 | 1 521 190.00 | | 1 550 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 958.00 | 1 497 201.00 | | 1 532 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 020.00 | 23 989.00 | | 18 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 404.00 | 22 296.00 | | 23 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 666.00 | 13 468.00 | | 272 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 666.00 | 13 468.00 | | 262 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 669.00 | 97 669.00 | | 97 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
UX Autres créances clients | 98 731.00 | 98 731.00 | | 98 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 239.00 | 139 476.00 | 12 763.00 | 152 239.00 |
VW T.V.A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 190.00 | 155 190.00 | | 155 190.00 |