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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 263.00 | | 123 263.00 | 123 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 87 393.00 | 87 393.00 | | 87 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 448.00 | 16 790.00 | 5 658.00 | 22 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 311.00 | 180 585.00 | 13 725.00 | 194 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 178.00 | 294 769.00 | 155 409.00 | 450 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BT Marchandises | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
BZ Autres créances | 150 098.00 | | 150 098.00 | 150 098.00 |
CF Disponibilités | 167 285.00 | | 167 285.00 | 167 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 884.00 | | 346 884.00 | 346 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 062.00 | 294 769.00 | 502 293.00 | 797 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 781.00 | 7 761.00 | | 25 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 414.00 | 18 020.00 | | 73 414.00 |
DL TOTAL (I) | 311 797.00 | 238 383.00 | | 311 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754.00 | 4 408.00 | | 1 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 132.00 | 97 669.00 | | 95 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 073.00 | 52 576.00 | | 93 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 496.00 | 155 190.00 | | 190 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 293.00 | 393 573.00 | | 502 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 742.00 | 155 190.00 | | 188 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784 398.00 | | 1 784 398.00 | 1 784 398.00 |
FG Production vendue services | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 103.00 | | 1 804 103.00 | 1 804 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 636.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 3 873.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 3 873.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 846.00 | 3 026.00 | | 33 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 846.00 | 3 026.00 | | 33 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 246.00 | 847.00 | | -32 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 914.00 | 4 374.00 | | 35 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 830.00 | 1 550 978.00 | | 1 809 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 416.00 | 1 532 958.00 | | 1 736 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 414.00 | 18 020.00 | | 73 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 893.00 | | 9 286.00 | 440 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 263.00 | | | 133 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 866.00 | | 9 286.00 | 294 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 133.00 | 8 636.00 | | 286 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 133.00 | 8 636.00 | | 276 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 132.00 | 95 132.00 | | 95 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
UX Autres créances clients | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 754.00 | | 1 228.00 | 1 754.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 225.00 | 144 225.00 | | 144 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 620.00 | 186 620.00 | | 186 620.00 |
VW T.V.A. | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 496.00 | 188 742.00 | 1 228.00 | 190 496.00 |